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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 210 381.00 | | 3 210 381.00 | 3 210 381.00 |
BF Prêts | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 478 283.00 | 64 915.00 | 5 413 368.00 | 5 478 283.00 |
BZ Autres créances | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CF Disponibilités | 62 544.00 | | 62 544.00 | 62 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 373.00 | | 74 373.00 | 74 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 656.00 | 64 915.00 | 5 487 741.00 | 5 552 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 235 168.00 | | | 3 235 168.00 |
CU Autres participations | 2 243 115.00 | 64 915.00 | 2 178 200.00 | 2 243 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | 300 000.00 | | 212 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 530.00 | 170 530.00 | | 170 530.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 865 910.00 | 865 910.00 | | 865 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 325 972.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 019 783.00 | 971 132.00 | | 2 019 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 313.00 | 2 460 179.00 | | 307 313.00 |
DL TOTAL (I) | 3 606 037.00 | 5 123 724.00 | | 3 606 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 026.00 | | | 1 815 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 370.00 | 5 870.00 | | 6 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | 3 810.00 | | 7 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 873.00 | 12 904.00 | | 44 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 530.00 | 22 584.00 | | 1 873 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 487 741.00 | 5 154 482.00 | | 5 487 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 530.00 | 22 584.00 | | 1 873 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 443 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 174.00 | | | -8 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 643.00 | 2 624 194.00 | | 443 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 330.00 | 164 015.00 | | 136 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 313.00 | 2 460 179.00 | | 307 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 163 007.00 | | 318 376.00 | 5 163 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 478 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 5 478 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159 907.00 | | 318 376.00 | 5 159 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 089.00 | | | 73 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 210 381.00 | 3 210 381.00 | | 3 210 381.00 |
UP Prêts | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 215.00 | 22 215.00 | | 22 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 814 573.00 | 1 814 573.00 | | 1 814 573.00 |
VI Groupe et associés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 869 914.00 | | | 1 869 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 341.00 | | | 55 341.00 |
VP Divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 987.00 | 37 987.00 | | 37 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 381.00 | 3 240 381.00 | | 3 240 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 530.00 | 1 873 530.00 | | 1 873 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 741.00 | 10 360.00 | | 2 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 076.00 | 15 456.00 | | 25 076.00 |
ST Autres comptes | 48 573.00 | 13 861.00 | | 48 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 741.00 | 10 360.00 | | 2 741.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 649.00 | 29 317.00 | | 73 649.00 |