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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 510.00 | 7 041.00 | 468.00 | 7 510.00 |
AN Terrains | 47 242.00 | 23 105.00 | 24 136.00 | 47 242.00 |
AP Constructions | 177 851.00 | 173 606.00 | 4 245.00 | 177 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 392.00 | 50 303.00 | 13 089.00 | 63 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711 783.00 | 1 347 057.00 | 364 725.00 | 1 711 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 049.00 | 1 601 114.00 | 470 934.00 | 2 072 049.00 |
BT Marchandises | 48 123.00 | | 48 123.00 | 48 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 229.00 | 250.00 | 244 979.00 | 245 229.00 |
BZ Autres créances | 17 963.00 | | 17 963.00 | 17 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 317 882.00 | | 317 882.00 | 317 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 494.00 | 250.00 | 669 244.00 | 669 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 544.00 | 1 601 364.00 | 1 140 179.00 | 2 741 544.00 |
CU Autres participations | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 437 829.00 | | | 437 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 758.00 | | | 66 758.00 |
DL TOTAL (I) | 559 588.00 | | | 559 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 428.00 | | | 167 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 752.00 | | | 307 752.00 |
EA Autres dettes | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 591.00 | | | 580 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 179.00 | | | 1 140 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 518.00 | | | 523 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 666.00 | | | 2 011 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 072 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 689.00 | | | 69 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 938 728.00 | | | 1 938 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 834.00 | 212 652.00 | 96 371.00 | 1 484 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | 600.00 | 1 829.00 | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 563.00 | 212 053.00 | 94 542.00 | 1 476 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 279.00 | 46 279.00 | | 46 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 417.00 | 110 344.00 | 57 073.00 | 167 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 361.00 | | | 54 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 202.00 | 263 490.00 | 2 712.00 | 266 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 591.00 | 523 518.00 | 57 073.00 | 580 591.00 |