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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | 6 656.00 | 683.00 | 7 340.00 |
AN Terrains | 47 242.00 | 23 105.00 | 24 136.00 | 47 242.00 |
AP Constructions | 171 241.00 | 170 594.00 | 647.00 | 171 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 392.00 | 58 978.00 | 5 414.00 | 64 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 448.00 | 1 544 790.00 | 278 658.00 | 1 823 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 086.00 | 1 804 125.00 | 373 960.00 | 2 178 086.00 |
BT Marchandises | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 811.00 | 770.00 | 303 041.00 | 303 811.00 |
BZ Autres créances | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
CF Disponibilités | 229 134.00 | | 229 134.00 | 229 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 449.00 | 770.00 | 630 679.00 | 631 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 535.00 | 1 804 895.00 | 1 004 639.00 | 2 809 535.00 |
CU Autres participations | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 052.00 | | | 468 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
DL TOTAL (I) | 549 769.00 | | | 549 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 548.00 | | | 37 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 507.00 | | | 99 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 013.00 | | | 291 013.00 |
EA Autres dettes | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 869.00 | | | 454 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 639.00 | | | 1 004 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 630.00 | | 1 290.00 | 8 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 399.00 | 42.00 | | 3 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 219.00 | 173 596.00 | 7 690.00 | 1 638 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 525.00 | 422.00 | 1 290.00 | 7 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 695.00 | 173 174.00 | 6 400.00 | 1 630 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 507.00 | 99 507.00 | | 99 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 013.00 | 291 013.00 | | 291 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
UX Autres créances clients | 303 811.00 | 303 811.00 | | 303 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 432.00 | | | 85 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 820.00 | 27 820.00 | | 27 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 764.00 | 331 928.00 | 2 836.00 | 334 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 870.00 | 454 870.00 | | 454 870.00 |