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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 340.00 | 7 029.00 | 310.00 | 7 340.00 |
AN Terrains | 47 242.00 | 23 105.00 | 24 136.00 | 47 242.00 |
AP Constructions | 171 241.00 | 170 866.00 | 374.00 | 171 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 392.00 | 61 335.00 | 3 057.00 | 64 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 866.00 | 1 579 484.00 | 207 382.00 | 1 786 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 554.00 | 1 841 822.00 | 299 732.00 | 2 141 554.00 |
BT Marchandises | 34 313.00 | | 34 313.00 | 34 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 739.00 | | 204 739.00 | 204 739.00 |
BZ Autres créances | 31 614.00 | | 31 614.00 | 31 614.00 |
CF Disponibilités | 360 392.00 | | 360 392.00 | 360 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 356.00 | | 631 356.00 | 631 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 772 911.00 | 1 841 822.00 | 931 089.00 | 2 772 911.00 |
CU Autres participations | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 464 769.00 | | | 464 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
DL TOTAL (I) | 558 852.00 | | | 558 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 844.00 | | | 304 844.00 |
EA Autres dettes | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 237.00 | | | 372 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 089.00 | | | 931 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 237.00 | | | 372 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 086.00 | 53 501.00 | | 2 178 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 032.00 | 2 141 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 032.00 | 2 069 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 320.00 | | | 68 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106 326.00 | 53 450.00 | | 2 106 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441.00 | 51.00 | | 3 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 804 125.00 | 127 729.00 | 90 032.00 | 1 804 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 657.00 | 373.00 | | 6 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 469.00 | 127 356.00 | 90 032.00 | 1 797 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 241.00 | 44 241.00 | | 44 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 844.00 | 304 844.00 | | 304 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 204 740.00 | 204 740.00 | | 204 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
VP Divers | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 529.00 | 236 651.00 | 2 879.00 | 239 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 237.00 | 372 237.00 | | 372 237.00 |