| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 25 060.00 | 16 703.00 | 8 357.00 | 25 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 279.00 | 14 149.00 | 9 130.00 | 23 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 541.00 | 80 789.00 | 751.00 | 81 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 074.00 | 111 641.00 | 23 433.00 | 135 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BN En cours de production de biens | 73 040.00 | | 73 040.00 | 73 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 979.00 | 13 294.00 | 78 685.00 | 91 979.00 |
BZ Autres créances | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 662.00 | 1 317.00 | 62 345.00 | 63 662.00 |
CF Disponibilités | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 535.00 | 14 611.00 | 265 923.00 | 280 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 609.00 | 126 253.00 | 289 356.00 | 415 609.00 |
CU Autres participations | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 112 549.00 | | | 112 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 945.00 | | | -3 945.00 |
DL TOTAL (I) | 134 261.00 | | | 134 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
EA Autres dettes | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 095.00 | | | 155 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 356.00 | | | 289 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 095.00 | | | 155 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 362.00 | | 340 362.00 | 340 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 362.00 | | 340 362.00 | 340 362.00 |
FM Production stockée | | | 56 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | | | 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 908.00 | | | 399 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 853.00 | | | 403 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 945.00 | | | -3 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 293.00 | | 6 169.00 | 186 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 388.00 | 135 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 388.00 | 133 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 909.00 | | 6 169.00 | 184 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 491.00 | 4 538.00 | 57 388.00 | 164 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 491.00 | 4 538.00 | 57 388.00 | 164 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 324.00 | 1 317.00 | 324.00 | 324.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 618.00 | 1 317.00 | 324.00 | 13 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 618.00 | 1 317.00 | 324.00 | 13 618.00 |
UG ‐ Financières | | 1 317.00 | 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VB T. V. A. | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VI Groupe et associés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 085.00 | 111 759.00 | 327.00 | 112 085.00 |
VW T.V.A. | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 284.00 | 82 284.00 | | 82 284.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
ST Autres comptes | 42 409.00 | | | 42 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
YT Sous‐traitance | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 413.00 | | | 95 413.00 |