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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 25 060.00 | 17 300.00 | 7 760.00 | 25 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 279.00 | 17 785.00 | 5 494.00 | 23 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 456.00 | 82 284.00 | 16 172.00 | 98 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 999.00 | 117 368.00 | 34 631.00 | 151 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BN En cours de production de biens | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 547.00 | 13 294.00 | 71 253.00 | 84 547.00 |
BZ Autres créances | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 662.00 | | 63 662.00 | 63 662.00 |
CF Disponibilités | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 231.00 | 13 294.00 | 224 936.00 | 238 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 229.00 | 130 662.00 | 259 567.00 | 390 229.00 |
CU Autres participations | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 112 549.00 | | | 112 549.00 |
DH Report à nouveau | -3 945.00 | | | -3 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
DL TOTAL (I) | 141 846.00 | | | 141 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 091.00 | | | 48 091.00 |
EA Autres dettes | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 721.00 | | | 117 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 567.00 | | | 259 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 721.00 | | | 117 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 792.00 | | 472 792.00 | 472 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 792.00 | | 472 792.00 | 472 792.00 |
FM Production stockée | | | -20 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 727.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 645.00 | | | 460 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 059.00 | | | 453 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 074.00 | | 16 924.00 | 135 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 691.00 | | 16 915.00 | 133 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 384.00 | | 9.00 | 1 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 641.00 | 5 727.00 | | 111 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 641.00 | 5 727.00 | | 111 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 611.00 | | 1 317.00 | 14 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 611.00 | | 1 317.00 | 14 611.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 871.00 | 18 871.00 | | 18 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 54 551.00 | | | 54 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
VB T. V. A. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VI Groupe et associés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 798.00 | | | 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 274.00 | 103 948.00 | 327.00 | 104 274.00 |
VW T.V.A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 201.00 | 106 201.00 | | 106 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
ST Autres comptes | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
YT Sous‐traitance | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 548.00 | | | 73 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 965.00 | | | 124 965.00 |