| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 25 060.00 | 17 897.00 | 7 163.00 | 25 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 903.00 | 20 947.00 | 4 956.00 | 25 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 295.00 | 44 899.00 | 12 395.00 | 57 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 461.00 | 83 743.00 | 29 719.00 | 113 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
BN En cours de production de biens | 33 884.00 | | 33 884.00 | 33 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 301.00 | 13 294.00 | 58 007.00 | 71 301.00 |
BZ Autres créances | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 662.00 | 2 058.00 | 61 603.00 | 63 662.00 |
CF Disponibilités | 63 838.00 | | 63 838.00 | 63 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 418.00 | 15 353.00 | 248 065.00 | 263 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 879.00 | 99 096.00 | 277 783.00 | 376 879.00 |
CU Autres participations | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DG Autres réserves | 116 189.00 | | | 116 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
DL TOTAL (I) | 165 415.00 | | | 165 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 528.00 | | | 10 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
EA Autres dettes | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 368.00 | | | 112 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 783.00 | | | 277 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 368.00 | | | 112 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 528.00 | | 469 528.00 | 469 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 528.00 | | 469 528.00 | 469 528.00 |
FM Production stockée | | | -18 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 536.00 | |
GE Autres charges | | | -2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -60.00 | | | -60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 340.00 | | | 464 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 771.00 | | | 440 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 999.00 | | 2 624.00 | 151 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 161.00 | 113 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 161.00 | 112 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 606.00 | | 2 624.00 | 150 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 368.00 | 7 536.00 | 41 161.00 | 117 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 368.00 | 7 536.00 | 41 161.00 | 117 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 294.00 | | | 13 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 058.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 294.00 | 2 058.00 | | 13 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 294.00 | 2 058.00 | | 13 294.00 |
UG ‐ Financières | | 2 058.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
UX Autres créances clients | 41 305.00 | 41 305.00 | | 41 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VB T. V. A. | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VI Groupe et associés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 497.00 | 97 170.00 | 327.00 | 97 497.00 |
VW T.V.A. | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 548.00 | 97 548.00 | | 97 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
ST Autres comptes | 54 062.00 | | | 54 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
YT Sous‐traitance | 41 489.00 | | | 41 489.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 827.00 | | | 107 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |