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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 543 002.00 | 17 400 000.00 | 163 143 002.00 | 180 543 002.00 |
BZ Autres créances | 9 351 498.00 | | 9 351 498.00 | 9 351 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 351 498.00 | | 9 351 498.00 | 9 351 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 894 499.00 | 17 400 000.00 | 172 494 499.00 | 189 894 499.00 |
CU Autres participations | 180 543 002.00 | 17 400 000.00 | 163 143 002.00 | 180 543 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 969 500.00 | 25 969 500.00 | | 25 969 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 532 212.00 | 35 532 212.00 | | 35 532 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 596 950.00 | 2 596 950.00 | | 2 596 950.00 |
DH Report à nouveau | 60 329 649.00 | 68 265 347.00 | | 60 329 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 660 718.00 | 914 302.00 | | -7 660 718.00 |
DL TOTAL (I) | 116 767 593.00 | 133 278 311.00 | | 116 767 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 882.00 | 39 966.00 | | 57 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 756.00 | 141 901.00 | | 142 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 726 907.00 | 36 349 470.00 | | 55 726 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 494 499.00 | 169 627 781.00 | | 172 494 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 750 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 750 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 467 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 717 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 768 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 107.00 | 2 004 316.00 | | -108 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 750 399.00 | 3 000 000.00 | | 9 750 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 411 117.00 | 2 085 698.00 | | 17 411 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 660 718.00 | 914 302.00 | | -7 660 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 671 874.00 | | 15 871 128.00 | 164 671 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 543 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 543 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 671 874.00 | | 15 871 128.00 | 164 671 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 400 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 400 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 882.00 | 57 882.00 | | 57 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 901.00 | 141 901.00 | | 141 901.00 |
VC Groupe et associés | 2 404 967.00 | | | 2 404 967.00 |
VI Groupe et associés | 55 526 268.00 | 55 526 268.00 | | 55 526 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 946 189.00 | | | 6 946 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 351 498.00 | 9 351 498.00 | | 9 351 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 726 907.00 | 55 726 907.00 | | 55 726 907.00 |