| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 163 143 002.00 | | 163 143 002.00 | 163 143 002.00 |
BZ Autres créances | 19 769 711.00 | | 19 769 711.00 | 19 769 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 769 711.00 | | 19 769 711.00 | 19 769 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 912 712.00 | | 182 912 712.00 | 182 912 712.00 |
CU Autres participations | 163 143 002.00 | | 163 143 002.00 | 163 143 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 969 500.00 | 25 969 500.00 | | 25 969 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 532 212.00 | 35 532 212.00 | | 35 532 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 596 950.00 | 2 596 950.00 | | 2 596 950.00 |
DH Report à nouveau | 44 622 122.00 | 45 168 931.00 | | 44 622 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 363 086.00 | 9 086 192.00 | | 9 363 086.00 |
DL TOTAL (I) | 118 083 870.00 | 118 353 784.00 | | 118 083 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 527 426.00 | 59 687 622.00 | | 64 527 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 697.00 | 49 332.00 | | 155 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 719.00 | 142 756.00 | | 145 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 828 843.00 | 59 879 710.00 | | 64 828 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 912 712.00 | 178 233 494.00 | | 182 912 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 633 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 706 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 111 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 968 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 358.00 | 27 678 128.00 | | 54 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 358.00 | 27 678 128.00 | | 54 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 448.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 318.00 | 45 078 128.00 | | 13 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 318.00 | 45 111 576.00 | | 13 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 040.00 | -17 433 448.00 | | 41 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -353 268.00 | -1 889 682.00 | | -353 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 760 486.00 | 52 578 128.00 | | 9 760 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 400.00 | 43 491 936.00 | | 397 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 363 086.00 | 9 086 192.00 | | 9 363 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 143 002.00 | | | 163 143 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 143 002.00 | | | 163 143 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 697.00 | 155 697.00 | | 155 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 901.00 | 141 901.00 | | 141 901.00 |
VC Groupe et associés | 514 779.00 | 514 779.00 | | 514 779.00 |
VI Groupe et associés | 64 527 426.00 | 64 527 426.00 | | 64 527 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 254 590.00 | 6 381.00 | 12 873 409.00 | 19 254 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 769 711.00 | 6 896 302.00 | 12 873 409.00 | 19 769 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 828 843.00 | 64 828 843.00 | | 64 828 843.00 |