| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 142 630 269.00 | | 142 630 269.00 | 142 630 269.00 |
BZ Autres créances | 20 480 798.00 | | 20 480 798.00 | 20 480 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 480 798.00 | | 20 480 798.00 | 20 480 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 111 067.00 | | 163 111 067.00 | 163 111 067.00 |
CU Autres participations | 142 630 269.00 | | 142 630 269.00 | 142 630 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 969 500.00 | 25 969 500.00 | | 25 969 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 532 212.00 | 35 532 212.00 | | 35 532 212.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 596 950.00 | 2 596 950.00 | | 2 596 950.00 |
DH Report à nouveau | 48 041 208.00 | 44 622 122.00 | | 48 041 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 559 432.00 | 9 363 086.00 | | 5 559 432.00 |
DL TOTAL (I) | 117 699 302.00 | 118 083 870.00 | | 117 699 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 252 072.00 | 64 527 426.00 | | 45 252 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 838.00 | 155 697.00 | | 158 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855.00 | 145 719.00 | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 411 765.00 | 64 828 843.00 | | 45 411 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 111 067.00 | 182 912 712.00 | | 163 111 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 944 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 944 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 385 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 310 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 513 000.00 | 54 358.00 | | 20 513 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 513 000.00 | 54 358.00 | | 20 513 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 512 733.00 | 13 318.00 | | 20 512 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 516 635.00 | 13 318.00 | | 20 516 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 635.00 | 41 040.00 | | -3 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 531.00 | -353 268.00 | | -252 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 457 000.00 | 9 760 486.00 | | 26 457 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 897 568.00 | 397 400.00 | | 20 897 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 559 432.00 | 9 363 086.00 | | 5 559 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 143 002.00 | | | 163 143 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 512 733.00 | 142 630 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 512 733.00 | 142 630 269.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 143 002.00 | | | 163 143 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 838.00 | 158 838.00 | | 158 838.00 |
VI Groupe et associés | 45 252 072.00 | 45 252 072.00 | | 45 252 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 480 222.00 | 8 587 003.00 | 11 893 191.00 | 20 480 222.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 480 798.00 | 8 587 609.00 | 11 893 191.00 | 20 480 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 411 765.00 | 45 411 765.00 | | 45 411 765.00 |