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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 953 195.00 | 698 526.00 | 254 668.00 | 953 195.00 |
AN Terrains | 287 313.00 | 12 904.00 | 274 408.00 | 287 313.00 |
AP Constructions | 6 385 624.00 | 3 215 504.00 | 3 170 120.00 | 6 385 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 253 246.00 | 17 168 008.00 | 14 085 238.00 | 31 253 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 339.00 | 479 879.00 | 116 460.00 | 596 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 471.00 | | 15 471.00 | 15 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 496 585.00 | 21 574 822.00 | 17 921 763.00 | 39 496 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 985 340.00 | | 2 985 340.00 | 2 985 340.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 463 236.00 | | 463 236.00 | 463 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 474.00 | | 24 474.00 | 24 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 567.00 | | 843 567.00 | 843 567.00 |
BZ Autres créances | 1 580 572.00 | | 1 580 572.00 | 1 580 572.00 |
CF Disponibilités | 1 387 306.00 | | 1 387 306.00 | 1 387 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 827.00 | | 78 827.00 | 78 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 363 322.00 | | 7 363 322.00 | 7 363 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 859 907.00 | 21 574 822.00 | 25 285 085.00 | 46 859 907.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 672 000.00 | | | 5 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 200.00 | | | 567 200.00 |
DG Autres réserves | 7 113 203.00 | | | 7 113 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 585.00 | | | -919 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 141 204.00 | | | 141 204.00 |
DK Provisions réglementées | 235 929.00 | | | 235 929.00 |
DL TOTAL (I) | 12 809 951.00 | | | 12 809 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 816 983.00 | | | 5 816 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 961.00 | | | 3 619 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 301.00 | | | 1 008 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 019 248.00 | | | 2 019 248.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 468 921.00 | | | 12 468 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 285 085.00 | | | 25 285 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 684 050.00 | | | 6 684 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 989 172.00 | 32 770 600.00 | 35 759 772.00 | 2 989 172.00 |
FG Production vendue services | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 043.00 | 32 770 600.00 | 35 760 643.00 | 2 990 043.00 |
FM Production stockée | | | -175 812.00 | |
FN Production immobilisée | | | 128 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 863 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 746 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 702 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 158 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 419 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 212.00 | |
GE Autres charges | | | 15 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 239 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 624 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 463 874.00 | | | 463 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 475 708.00 | | | 475 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730 740.00 | | | 1 730 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 936.00 | | | 64 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 437.00 | | | 47 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 843 113.00 | | | 1 843 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367 405.00 | | | -1 367 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 930.00 | | | 246 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 610 664.00 | | | 36 610 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 530 249.00 | | | 37 530 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 585.00 | | | -919 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 079 369.00 | | 3 571 477.00 | 37 079 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 853.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 853.00 | 5 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 154 261.00 | 39 496 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 445.00 | 953 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093 963.00 | 38 537 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 848.00 | | 122 791.00 | 856 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 184 568.00 | | 3 447 387.00 | 36 184 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 953.00 | | 1 298.00 | 37 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 199 320.00 | 1 419 536.00 | 1 044 034.00 | 21 199 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660 164.00 | 59 871.00 | 21 509.00 | 660 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 539 156.00 | 1 359 665.00 | 1 022 525.00 | 20 539 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 493.00 | 47 437.00 | | 188 493.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 188 493.00 | 53 649.00 | | 188 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 437.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 816 983.00 | 33 397.00 | 5 783 587.00 | 5 816 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 619 961.00 | 3 619 961.00 | | 3 619 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 921.00 | 462 921.00 | | 462 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 223.00 | 395 223.00 | | 395 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 019 248.00 | 2 019 248.00 | | 2 019 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 843 567.00 | | | 843 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VB T. V. A. | 839 321.00 | | | 839 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 558 692.00 | | | 558 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 107.00 | | | 417 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108 192.00 | | | 108 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 873.00 | 148 873.00 | | 148 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 437.00 | | | 206 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 827.00 | | | 78 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 504 263.00 | 2 504 263.00 | | 2 504 263.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 468 921.00 | 6 684 050.00 | 5 784 872.00 | 12 468 921.00 |