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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960 815.00 | 764 073.00 | 196 741.00 | 960 815.00 |
AN Terrains | 287 313.00 | 12 904.00 | 274 408.00 | 287 313.00 |
AP Constructions | 6 416 566.00 | 3 416 647.00 | 2 999 919.00 | 6 416 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 415 677.00 | 18 302 901.00 | 13 112 776.00 | 31 415 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 450.00 | 505 058.00 | 97 392.00 | 602 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 642.00 | | 163 642.00 | 163 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 851 103.00 | 23 001 584.00 | 16 849 519.00 | 39 851 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 433 377.00 | | 3 433 377.00 | 3 433 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 645 594.00 | | 645 594.00 | 645 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 907.00 | | 1 230 907.00 | 1 230 907.00 |
BZ Autres créances | 766 046.00 | | 766 046.00 | 766 046.00 |
CF Disponibilités | 2 339 637.00 | | 2 339 637.00 | 2 339 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 843.00 | | 82 843.00 | 82 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 546 535.00 | | 8 546 535.00 | 8 546 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 397 639.00 | 23 001 584.00 | 25 396 054.00 | 48 397 639.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 672 000.00 | | | 5 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 200.00 | | | 567 200.00 |
DG Autres réserves | 6 193 618.00 | | | 6 193 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392 289.00 | | | 1 392 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 131 994.00 | | | 131 994.00 |
DK Provisions réglementées | 375 461.00 | | | 375 461.00 |
DL TOTAL (I) | 14 332 563.00 | | | 14 332 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 283 587.00 | | | 5 283 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 099 042.00 | | | 4 099 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 687.00 | | | 1 536 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 561.00 | | | 140 561.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 063 492.00 | | | 11 063 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 396 054.00 | | | 25 396 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 813 302.00 | | | 5 813 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 033 485.00 | 34 132 969.00 | 38 166 454.00 | 4 033 485.00 |
FG Production vendue services | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 630.00 | 34 132 969.00 | 38 167 600.00 | 4 034 630.00 |
FM Production stockée | | | 182 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 502 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 024 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -448 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 935 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 118 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 508 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530 888.00 | |
GE Autres charges | | | 15 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 369 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 133 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 128 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 272 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 439.00 | | | 42 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 668.00 | | | 32 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 868.00 | | | 32 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 532.00 | | | 139 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 275.00 | | | 207 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 396.00 | | | -165 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 236.00 | | | 133 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 548.00 | | | 581 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 812 328.00 | | | 38 812 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 420 038.00 | | | 37 420 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 392 289.00 | | | 1 392 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 496 585.00 | | 509 747.00 | 39 496 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 757.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 757.00 | 4 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 229.00 | 39 851 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 520.00 | 960 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 952.00 | 38 885 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 195.00 | | 10 140.00 | 953 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 537 992.00 | | 499 607.00 | 38 537 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 574 822.00 | 1 530 888.00 | 104 125.00 | 21 574 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698 526.00 | 67 007.00 | 1 460.00 | 698 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 876 295.00 | 1 463 881.00 | 102 665.00 | 20 876 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 929.00 | 139 532.00 | | 235 929.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 212.00 | | 6 212.00 | 6 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 142.00 | 139 532.00 | 6 212.00 | 242 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 283 587.00 | 33 397.00 | 5 250 190.00 | 5 283 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 099 042.00 | 4 099 042.00 | | 4 099 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 688.00 | 593 688.00 | | 593 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 377.00 | 373 377.00 | | 373 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 365 244.00 | 365 244.00 | | 365 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 561.00 | 140 561.00 | | 140 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 907.00 | | | 1 230 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VB T. V. A. | 687 716.00 | | | 687 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 397.00 | | | 533 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 907.00 | 199 907.00 | | 199 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 085.00 | | | 69 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 843.00 | | | 82 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 080 338.00 | 2 080 388.00 | | 2 080 338.00 |
VW T.V.A. | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 063 492.00 | 5 813 302.00 | 5 250 190.00 | 11 063 492.00 |