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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 031 141.00 | 937 195.00 | 93 947.00 | 1 031 141.00 |
AN Terrains | 287 313.00 | 12 904.00 | 274 408.00 | 287 313.00 |
AP Constructions | 7 565 807.00 | 4 326 213.00 | 3 239 595.00 | 7 565 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 562 833.00 | 22 677 825.00 | 9 885 007.00 | 32 562 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 533.00 | 528 887.00 | 97 646.00 | 626 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 954.00 | | 12 954.00 | 12 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 091 222.00 | 28 483 024.00 | 13 608 197.00 | 42 091 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 217 145.00 | 18 590.00 | 4 198 555.00 | 4 217 145.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 324 793.00 | | 324 793.00 | 324 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 860.00 | | 36 860.00 | 36 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565 123.00 | | 2 565 123.00 | 2 565 123.00 |
BZ Autres créances | 632 524.00 | | 632 524.00 | 632 524.00 |
CF Disponibilités | 9 831 121.00 | | 9 831 121.00 | 9 831 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 291.00 | | 82 291.00 | 82 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 689 858.00 | 18 590.00 | 17 671 268.00 | 17 689 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 781 079.00 | 28 501 614.00 | 31 279 465.00 | 59 781 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 541.00 | | | 541.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 672 000.00 | | | 5 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 567 200.00 | | | 567 200.00 |
DG Autres réserves | 15 678 911.00 | | | 15 678 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761 619.00 | | | 1 761 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 248.00 | | | 110 248.00 |
DK Provisions réglementées | 569 852.00 | | | 569 852.00 |
DL TOTAL (I) | 24 359 830.00 | | | 24 359 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334 181.00 | | | 5 334 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 236.00 | | | 1 493 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
EA Autres dettes | 56 134.00 | | | 56 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 894 295.00 | | | 6 894 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 279 465.00 | | | 31 279 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 894 295.00 | | | 6 894 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 488 786.00 | 42 564 200.00 | 46 052 986.00 | 3 488 786.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | 63 000.00 | 63 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 488 970.00 | 42 627 200.00 | 46 116 170.00 | 3 488 970.00 |
FM Production stockée | | | 157 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 565 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 713 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 840 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 330 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 487 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 340.00 | |
GE Autres charges | | | 26 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 345 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 220 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 331 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253 360.00 | | | 253 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 281.00 | | | 279 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 474.00 | | | 229 474.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 956.00 | | | 138 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660 238.00 | | | 660 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 168 622.00 | | | 47 168 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 407 004.00 | | | 45 407 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761 619.00 | | | 1 761 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 882 680.00 | | 474 095.00 | 41 882 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 553.00 | 42 091 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 553.00 | 41 055 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 012 106.00 | | 19 035.00 | 1 012 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 865 933.00 | | 455 060.00 | 40 865 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 025 535.00 | 1 487 904.00 | 30 414.00 | 27 025 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 883.00 | 44 312.00 | | 892 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 132 652.00 | 1 443 592.00 | 30 414.00 | 26 132 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 547 820.00 | 22 032.00 | | 547 820.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 340.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 410.00 | 47 372.00 | | 566 410.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 699.00 | 15 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 334 181.00 | 5 334 181.00 | | 5 334 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 888.00 | 609 888.00 | | 609 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 609.00 | 359 609.00 | | 359 609.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366 938.00 | 366 938.00 | | 366 938.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 134.00 | 56 134.00 | | 56 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UX Autres créances clients | 2 565 123.00 | 2 565 123.00 | | 2 565 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VB T. V. A. | 368 666.00 | 368 666.00 | | 368 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 885.00 | 1 888.00 | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 801.00 | 156 801.00 | | 156 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 994.00 | 254 994.00 | | 254 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 280 480.00 | 3 280 480.00 | | 3 280 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 894 295.00 | 6 894 295.00 | | 6 894 295.00 |