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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 203 505.00 | 200 184.00 | 3 320.00 | 203 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 071.00 | 12 643.00 | 6 427.00 | 19 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 284.00 | 643 694.00 | 320 590.00 | 964 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 435.00 | | 35 435.00 | 35 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 585.00 | 856 522.00 | 416 062.00 | 1 272 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 054 419.00 | | 2 054 419.00 | 2 054 419.00 |
BZ Autres créances | 1 013 107.00 | | 1 013 107.00 | 1 013 107.00 |
CF Disponibilités | 85 857.00 | | 85 857.00 | 85 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 589.00 | | 18 589.00 | 18 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 552.00 | | 3 173 552.00 | 3 173 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 446 137.00 | 856 522.00 | 3 589 615.00 | 4 446 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 090.00 | 479 086.00 | | 472 090.00 |
DL TOTAL (I) | 516 222.00 | 523 218.00 | | 516 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 333.00 | 773 431.00 | | 692 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 964.00 | 7 115.00 | | 16 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 027.00 | 408 611.00 | | 614 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 173.00 | 964 808.00 | | 1 280 173.00 |
EA Autres dettes | 469 893.00 | 47 695.00 | | 469 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 073 392.00 | 2 251 525.00 | | 3 073 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 615.00 | 2 774 743.00 | | 3 589 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 395 213.00 | 1 599 040.00 | | 2 395 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 988.00 | 88 723.00 | | 85 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 159 552.00 | | 5 159 552.00 | 5 159 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 159 552.00 | | 5 159 552.00 | 5 159 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 184 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 579.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 203.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 841.00 | 57 848.00 | | 24 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 624.00 | 3 000.00 | | 4 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 626.00 | 13 041.00 | | 38 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 626.00 | 13 041.00 | | 38 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 001.00 | -10 041.00 | | -34 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 222.00 | 173 726.00 | | 205 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 208 773.00 | 4 978 999.00 | | 5 208 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 736 682.00 | 4 499 913.00 | | 4 736 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 090.00 | 479 086.00 | | 472 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 648.00 | 58 641.00 | | 43 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 656.00 | | 56 929.00 | 1 215 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 510.00 | | 52 351.00 | 1 134 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 146.00 | | 4 578.00 | 31 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 943.00 | 81 580.00 | | 774 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 943.00 | 81 580.00 | | 774 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 028.00 | 614 028.00 | | 614 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 151.00 | 224 151.00 | | 224 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 855.00 | 294 855.00 | | 294 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 111.00 | 227 300.00 | 123 811.00 | 351 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 436.00 | 35 436.00 | | 35 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 054 419.00 | | | 2 054 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 23 601.00 | | | 23 601.00 |
VC Groupe et associés | 982 249.00 | | | 982 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 271.00 | 488 271.00 | | 488 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 063.00 | 66 661.00 | 137 402.00 | 204 063.00 |
VI Groupe et associés | 118 782.00 | 118 782.00 | | 118 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 851.00 | | | 80 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 940.00 | 111 940.00 | | 111 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 121 551.00 | 3 086 115.00 | 35 436.00 | 3 121 551.00 |
VW T.V.A. | 649 228.00 | 649 228.00 | | 649 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 428.00 | 2 795 215.00 | 261 214.00 | 3 056 428.00 |