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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 204 869.00 | 200 693.00 | 4 176.00 | 204 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 072.00 | 13 961.00 | 5 111.00 | 19 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 509.00 | 735 573.00 | 296 936.00 | 1 032 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 034.00 | 950 227.00 | 398 807.00 | 1 349 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 658.00 | | 1 084 658.00 | 1 084 658.00 |
BZ Autres créances | 279 461.00 | | 279 461.00 | 279 461.00 |
CF Disponibilités | 38 243.00 | | 38 243.00 | 38 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 142.00 | | 1 436 142.00 | 1 436 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 176.00 | 950 227.00 | 1 834 949.00 | 2 785 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 778.00 | 472 090.00 | | -334 778.00 |
DL TOTAL (I) | -290 646.00 | 516 222.00 | | -290 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 639.00 | 692 333.00 | | 556 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 239.00 | 614 027.00 | | 545 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 523.00 | 1 280 173.00 | | 821 523.00 |
EA Autres dettes | 131 227.00 | 469 893.00 | | 131 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 595.00 | 3 073 392.00 | | 2 125 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 949.00 | 3 589 615.00 | | 1 834 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 139.00 | 2 395 213.00 | | 2 053 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419 236.00 | 85 988.00 | | 419 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 049 994.00 | | 4 049 994.00 | 4 049 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 049 994.00 | | 4 049 994.00 | 4 049 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 124 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 678 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 742 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 282.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 437.00 | 24 841.00 | | 74 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 124.00 | 4 624.00 | | 57 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 040.00 | 4 624.00 | | 60 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 548.00 | 38 626.00 | | 108 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 548.00 | 38 626.00 | | 108 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 507.00 | -34 001.00 | | -48 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 205 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 200 564.00 | 5 208 773.00 | | 4 200 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 535 342.00 | 4 736 682.00 | | 4 535 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 778.00 | 472 090.00 | | -334 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 649.00 | 43 648.00 | | 43 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 585.00 | | 76 449.00 | 1 272 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 862.00 | | 69 589.00 | 1 186 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 724.00 | | 6 860.00 | 35 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 523.00 | 94 282.00 | 577.00 | 856 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 523.00 | 94 282.00 | 577.00 | 856 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 239.00 | 545 239.00 | | 545 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 117.00 | 307 117.00 | | 307 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 607.00 | 251 607.00 | | 251 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 227.00 | 131 227.00 | | 131 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 512.00 | 47 512.00 | | 47 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 236.00 | 419 236.00 | | 419 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 402.00 | 64 947.00 | 72 456.00 | 137 402.00 |
VI Groupe et associés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 236.00 | | | 66 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 780.00 | 48 780.00 | | 48 780.00 |
VW T.V.A. | 214 020.00 | 214 020.00 | | 214 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 595.00 | 2 053 139.00 | 72 456.00 | 2 125 595.00 |