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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 204 869.00 | 201 238.00 | 3 631.00 | 204 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 336.00 | 14 542.00 | 3 794.00 | 18 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 992.00 | 649 792.00 | 225 200.00 | 874 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 646.00 | | 44 646.00 | 44 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 131.00 | 865 573.00 | 327 558.00 | 1 193 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 700.00 | | 1 119 700.00 | 1 119 700.00 |
BZ Autres créances | 380 349.00 | | 380 349.00 | 380 349.00 |
CF Disponibilités | 59 013.00 | | 59 013.00 | 59 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 866.00 | | 1 584 866.00 | 1 584 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 996.00 | 865 573.00 | 1 912 424.00 | 2 777 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
DH Report à nouveau | -334 778.00 | | | -334 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 679.00 | | | -997 679.00 |
DL TOTAL (I) | -1 288 324.00 | | | -1 288 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 613.00 | | | 76 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 573.00 | | | 882 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 978.00 | | | 36 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 942.00 | | | 1 241 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 367.00 | | | 640 367.00 |
EA Autres dettes | 313 345.00 | | | 313 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 748.00 | | | 3 200 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 424.00 | | | 1 912 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 128 292.00 | | | 3 128 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 085 635.00 | | 3 085 635.00 | 3 085 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 085 635.00 | | 3 085 635.00 | 3 085 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 476 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 610.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -906 291.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -924 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 185.00 | | | 47 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 339.00 | | | 27 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 923.00 | | | 46 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 448.00 | | | 113 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 587.00 | | | 120 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 665.00 | | | -73 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 206 488.00 | | | 3 206 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 166.00 | | | 4 204 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997 679.00 | | | -997 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 034.00 | | 26 500.00 | 1 349 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 44 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 403.00 | 1 193 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 403.00 | 1 098 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 450.00 | | 20 150.00 | 1 256 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 584.00 | | 6 350.00 | 42 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 227.00 | 86 610.00 | 171 264.00 | 950 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 227.00 | 86 610.00 | 171 264.00 | 950 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 942.00 | 1 241 942.00 | | 1 241 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 587.00 | 148 587.00 | | 148 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 871.00 | 250 871.00 | | 250 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 345.00 | 313 345.00 | | 313 345.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 646.00 | | 44 646.00 | 44 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 700.00 | 1 119 700.00 | | 1 119 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VB T. V. A. | 255 466.00 | 255 466.00 | | 255 466.00 |
VC Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 620.00 | 164.00 | 49 513.00 | 72 620.00 |
VI Groupe et associés | 882 573.00 | 882 573.00 | | 882 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 947.00 | | | 64 947.00 |
VP Divers | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 906.00 | 46 906.00 | | 46 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 983.00 | 1 523 337.00 | 44 646.00 | 1 567 983.00 |
VW T.V.A. | 194 003.00 | 194 003.00 | | 194 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 770.00 | 3 091 314.00 | 49 513.00 | 3 163 770.00 |