| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 1 081 802.00 | 793 927.00 | 287 874.00 | 1 081 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 385.00 | 63 902.00 | 5 483.00 | 69 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 102 102.00 | 2 199 514.00 | 902 588.00 | 3 102 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 886.00 | | 12 886.00 | 12 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 555 842.00 | 3 057 344.00 | 1 498 497.00 | 4 555 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 456 526.00 | 78 114.00 | 4 378 411.00 | 4 456 526.00 |
BZ Autres créances | 1 337 119.00 | | 1 337 119.00 | 1 337 119.00 |
CF Disponibilités | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 850 885.00 | 78 114.00 | 5 772 771.00 | 5 850 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 406 727.00 | 3 135 458.00 | 7 271 269.00 | 10 406 727.00 |
CU Autres participations | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 652.00 | 200 000.00 | | 14 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 591.00 | -185 347.00 | | 277 591.00 |
DL TOTAL (I) | 732 243.00 | 454 652.00 | | 732 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 476.00 | 1 124 392.00 | | 661 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370 788.00 | 1 117 726.00 | | 3 370 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 617.00 | 950 108.00 | | 1 430 617.00 |
EA Autres dettes | 670 037.00 | 286 525.00 | | 670 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 406 106.00 | 72 078.00 | | 406 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 539 026.00 | 3 568 700.00 | | 6 539 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 269.00 | 4 023 352.00 | | 7 271 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 656 674.00 | 3 168 157.00 | | 5 656 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 451.00 | 435 870.00 | | 276 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 920 850.00 | | 6 920 850.00 | 6 920 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 920 850.00 | | 6 920 850.00 | 6 920 850.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 930 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 365 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 734 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 613 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 798.00 | 43 244.00 | | 6 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 389.00 | 1 576.00 | | 12 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 389.00 | 41 576.00 | | 12 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 246.00 | 17 629.00 | | 30 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 246.00 | 17 829.00 | | 30 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 857.00 | 23 747.00 | | -17 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 943 532.00 | 4 584 140.00 | | 6 943 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 665 941.00 | 4 769 488.00 | | 6 665 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 591.00 | -185 347.00 | | 277 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 850.00 | 75 374.00 | | 89 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 572 424.00 | | 59 963.00 | 4 572 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 545.00 | 4 555 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 545.00 | 4 527 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 544 281.00 | | 59 963.00 | 4 544 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857 456.00 | 276 434.00 | 76 545.00 | 2 857 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 857 456.00 | 276 434.00 | 76 545.00 | 2 857 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370 788.00 | 3 370 788.00 | | 3 370 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 942.00 | 111 942.00 | | 111 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 508.00 | 187 508.00 | | 187 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 678.00 | 341 156.00 | 144 522.00 | 485 678.00 |
8L Produits constatés d’avance | 406 106.00 | 406 106.00 | | 406 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
UX Autres créances clients | 4 382 533.00 | | | 4 382 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
VB T. V. A. | 407 356.00 | | | 407 356.00 |
VC Groupe et associés | 262 922.00 | | | 262 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 362.00 | 278 362.00 | | 278 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 115.00 | 289 526.00 | 93 588.00 | 383 115.00 |
VI Groupe et associés | 184 359.00 | 184 359.00 | | 184 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 062.00 | | | 305 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664 272.00 | | | 664 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 842 045.00 | 5 842 045.00 | | 5 842 045.00 |
VW T.V.A. | 1 075 556.00 | 1 075 556.00 | | 1 075 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 539 026.00 | 6 300 916.00 | 238 110.00 | 6 539 026.00 |