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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 045.00 | 2 505.00 | 6 541.00 | 9 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 471.00 | 72 101.00 | 7 371.00 | 79 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 233 924.00 | 1 591 012.00 | 642 912.00 | 2 233 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 887.00 | | 138 887.00 | 138 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 584.00 | 1 665 618.00 | 810 967.00 | 2 476 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 930 512.00 | 159 389.00 | 2 771 123.00 | 2 930 512.00 |
BZ Autres créances | 4 122 966.00 | | 4 122 966.00 | 4 122 966.00 |
CF Disponibilités | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 110 056.00 | 159 389.00 | 6 950 667.00 | 7 110 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 586 640.00 | 1 825 006.00 | 7 761 634.00 | 9 586 640.00 |
CU Autres participations | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 177.00 | | | 829 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 830.00 | | | 1 283 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 476.00 | | | 338 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 975.00 | | | 118 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 682.00 | | | 3 735 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 026.00 | | | 956 026.00 |
EA Autres dettes | 1 283 583.00 | | | 1 283 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 477 804.00 | | | 6 477 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 761 634.00 | | | 7 761 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 476 377.00 | | | 6 476 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325 508.00 | | | 325 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 998 617.00 | | 7 998 617.00 | 7 998 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 998 617.00 | | 7 998 617.00 | 7 998 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 153 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 291 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 474 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 616.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 457.00 | | | 40 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 112.00 | | | 28 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 062.00 | | | 343 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 227 266.00 | | | 8 227 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 398 089.00 | | | 7 398 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 177.00 | | | 829 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 917.00 | | | 78 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 447 518.00 | | 253 560.00 | 2 447 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 494.00 | 2 476 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 494.00 | 2 322 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 419 374.00 | | 127 560.00 | 2 419 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 144.00 | | 126 000.00 | 28 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 598.00 | 189 616.00 | 217 596.00 | 1 693 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 598.00 | 189 616.00 | 217 596.00 | 1 693 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 159 389.00 | | | 159 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 389.00 | | | 159 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 389.00 | | | 159 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 735 682.00 | 3 735 682.00 | | 3 735 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 390.00 | 115 390.00 | | 115 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 611.00 | 163 611.00 | | 163 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 583.00 | 1 283 583.00 | | 1 283 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 887.00 | | 138 887.00 | 138 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 625 216.00 | 2 625 216.00 | | 2 625 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 305 296.00 | 305 296.00 | | 305 296.00 |
VB T. V. A. | 581 951.00 | 581 951.00 | | 581 951.00 |
VC Groupe et associés | 3 072 361.00 | 3 072 361.00 | | 3 072 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325 508.00 | 325 508.00 | | 325 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 968.00 | 11 541.00 | 1 427.00 | 12 968.00 |
VI Groupe et associés | 118 975.00 | 118 975.00 | | 118 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 639.00 | | | 80 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 355.00 | 468 355.00 | | 468 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 234 354.00 | 7 095 467.00 | 138 887.00 | 7 234 354.00 |
VW T.V.A. | 636 108.00 | 636 108.00 | | 636 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 477 804.00 | 6 476 377.00 | 1 427.00 | 6 477 804.00 |