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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 045.00 | 696.00 | 8 350.00 | 9 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 471.00 | 68 965.00 | 6 506.00 | 75 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 334 858.00 | 1 623 937.00 | 710 921.00 | 2 334 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 518.00 | 1 693 598.00 | 753 921.00 | 2 447 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612 067.00 | 159 389.00 | 3 452 679.00 | 3 612 067.00 |
BZ Autres créances | 1 659 163.00 | | 1 659 163.00 | 1 659 163.00 |
CF Disponibilités | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 275.00 | | 91 275.00 | 91 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 375 514.00 | 159 389.00 | 5 216 125.00 | 5 375 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 823 032.00 | 1 852 986.00 | 5 970 046.00 | 7 823 032.00 |
CU Autres participations | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 531.00 | | | 505 531.00 |
DL TOTAL (I) | 960 183.00 | | | 960 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 788.00 | | | 387 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 764 529.00 | | | 2 764 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200 902.00 | | | 1 200 902.00 |
EA Autres dettes | 565 720.00 | | | 565 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 924.00 | | | 90 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 009 863.00 | | | 5 009 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 046.00 | | | 5 970 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 996 913.00 | | | 4 996 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294 081.00 | | | 294 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 595 877.00 | | 6 595 877.00 | 6 595 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 595 877.00 | | 6 595 877.00 | 6 595 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 648 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 201 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 776 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 813.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 515 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 212.00 | | | 84 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 062 250.00 | | | 1 062 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 146 462.00 | | | 1 146 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 869.00 | | | 569 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 561.00 | | | 579 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566 901.00 | | | 566 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 361.00 | | | 191 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 801 327.00 | | | 7 801 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 295 796.00 | | | 7 295 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 531.00 | | | 505 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 555 842.00 | | 60 386.00 | 4 555 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 168 710.00 | 2 447 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 168 710.00 | 2 419 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 527 698.00 | | 60 386.00 | 4 527 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 344.00 | 235 262.00 | 1 599 008.00 | 3 057 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057 344.00 | 235 262.00 | 1 599 008.00 | 3 057 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764 529.00 | 2 764 529.00 | | 2 764 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 504.00 | 121 504.00 | | 121 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 276.00 | 173 276.00 | | 173 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 720.00 | 565 720.00 | | 565 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 924.00 | 90 924.00 | | 90 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
UX Autres créances clients | 3 318 517.00 | | | 3 318 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 551.00 | | | 293 551.00 |
VB T. V. A. | 404 611.00 | | | 404 611.00 |
VC Groupe et associés | 1 118 009.00 | | | 1 118 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 199.00 | 294 199.00 | | 294 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 588.00 | 80 639.00 | 12 950.00 | 93 588.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 089.00 | | | 289 089.00 |
VP Divers | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 947.00 | | | 90 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 375 391.00 | 5 362 505.00 | 12 887.00 | 5 375 391.00 |
VW T.V.A. | 903 554.00 | 903 554.00 | | 903 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 009 863.00 | 4 996 913.00 | 12 950.00 | 5 009 863.00 |