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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 534.00 | 17 612.00 | 921.00 | 18 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 161.00 | 22 477.00 | 8 684.00 | 31 161.00 |
BP En cours de production de services | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
BT Marchandises | 10 885.00 | | 10 885.00 | 10 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 670.00 | 74 832.00 | 249 838.00 | 324 670.00 |
BZ Autres créances | 67 293.00 | | 67 293.00 | 67 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592 280.00 | | 592 280.00 | 592 280.00 |
CF Disponibilités | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 737.00 | 74 832.00 | 972 905.00 | 1 047 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 898.00 | 97 309.00 | 981 589.00 | 1 078 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DG Autres réserves | 474 979.00 | | | 474 979.00 |
DH Report à nouveau | 57 927.00 | | | 57 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
DL TOTAL (I) | 579 522.00 | | | 579 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 567.00 | | | 160 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 567.00 | | | 160 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 205.00 | | | 40 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 662.00 | | | 182 662.00 |
EA Autres dettes | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 589.00 | | | 981 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 148.00 | | 179 148.00 | 179 148.00 |
FG Production vendue services | 479 586.00 | | 479 586.00 | 479 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 734.00 | | 658 734.00 | 658 734.00 |
FM Production stockée | | | 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 759.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 498.00 | | | 46 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 972.00 | | | 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 945.00 | | | 764 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 342.00 | | | 739 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 603.00 | | | 25 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 243.00 | | 600.00 | 31 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 7 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682.00 | 31 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | 18 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 578.00 | | 600.00 | 18 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 615.00 | 505.00 | 644.00 | 22 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 805.00 | 59.00 | | 4 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 810.00 | 446.00 | 644.00 | 17 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 593.00 | 3 520.00 | 19 546.00 | 176 593.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
6T Sur comptes clients | 36 098.00 | 46 836.00 | 8 102.00 | 36 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 585.00 | 46 836.00 | 11 589.00 | 39 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 149.00 | 50 356.00 | 32 106.00 | 217 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 836.00 | 24 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 894.00 | 82 894.00 | | 82 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
UX Autres créances clients | 234 907.00 | | | 234 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 763.00 | | | 89 763.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90.00 | | | 90.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 916.00 | 342 349.00 | 57 568.00 | 399 916.00 |
VW T.V.A. | 49 157.00 | 49 157.00 | | 49 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |