| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 747.00 | 18 980.00 | 2 767.00 | 21 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 410.00 | 23 844.00 | 10 566.00 | 34 410.00 |
BP En cours de production de services | 49 369.00 | | 49 369.00 | 49 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 511.00 | 11 076.00 | 299 435.00 | 310 511.00 |
BZ Autres créances | 490 005.00 | | 490 005.00 | 490 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 210 318.00 | | 210 318.00 | 210 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 640.00 | 11 076.00 | 1 053 564.00 | 1 064 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 051.00 | 34 921.00 | 1 064 130.00 | 1 099 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DG Autres réserves | 580 955.00 | | | 580 955.00 |
DH Report à nouveau | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 150.00 | | | -4 150.00 |
DL TOTAL (I) | 681 348.00 | | | 681 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 405.00 | | | 123 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 405.00 | | | 123 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 943.00 | | | 61 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 204.00 | | | 166 204.00 |
EA Autres dettes | -1 738.00 | | | -1 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 377.00 | | | 259 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 130.00 | | | 1 064 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 928.00 | | | 255 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 664.00 | | 133 664.00 | 133 664.00 |
FG Production vendue services | 449 208.00 | | 449 208.00 | 449 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 871.00 | | 582 871.00 | 582 871.00 |
FM Production stockée | | | 32 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 903.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 939.00 | | | 646 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 089.00 | | | 651 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 150.00 | | | -4 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 789.00 | | 2 622.00 | 31 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 161.00 | | 2 586.00 | 19 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 763.00 | | 36.00 | 7 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 825.00 | 1 019.00 | | 22 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 960.00 | 1 019.00 | | 17 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 502.00 | 11 903.00 | | 111 502.00 |
6T Sur comptes clients | 8 904.00 | 2 172.00 | | 8 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 904.00 | 2 172.00 | | 8 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 406.00 | 14 075.00 | | 120 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 075.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 492.00 | 63 492.00 | | 63 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 738.00 | -1 738.00 | | -1 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
UX Autres créances clients | 297 255.00 | | | 297 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
VB T. V. A. | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 928.00 | | | 255 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 605.00 | | | 68 605.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VP Divers | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 708.00 | 748 020.00 | 64 688.00 | 812 708.00 |
VW T.V.A. | 51 810.00 | 51 810.00 | | 51 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 928.00 | 255 928.00 | | 255 928.00 |