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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 161.00 | 17 960.00 | 1 201.00 | 19 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 789.00 | 22 825.00 | 8 964.00 | 31 789.00 |
BP En cours de production de services | 17 068.00 | | 17 068.00 | 17 068.00 |
BT Marchandises | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 473.00 | 8 904.00 | 320 568.00 | 329 473.00 |
BZ Autres créances | 64 767.00 | | 64 767.00 | 64 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 597.00 | | 108 597.00 | 108 597.00 |
CF Disponibilités | 514 522.00 | | 514 522.00 | 514 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 051.00 | 8 904.00 | 1 045 147.00 | 1 054 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 840.00 | 31 729.00 | 1 054 111.00 | 1 085 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
DG Autres réserves | 474 979.00 | | | 474 979.00 |
DH Report à nouveau | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 976.00 | | | 105 976.00 |
DL TOTAL (I) | 685 498.00 | | | 685 498.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 502.00 | | | 111 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 502.00 | | | 111 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 863.00 | | | 47 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 726.00 | | | 185 726.00 |
EA Autres dettes | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 037.00 | | | 20 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 111.00 | | | 257 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 111.00 | | | 1 054 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 111.00 | | | 257 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 343.00 | | 82 343.00 | 82 343.00 |
FG Production vendue services | 229 594.00 | | 229 594.00 | 229 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 937.00 | | 311 937.00 | 311 937.00 |
FM Production stockée | | | -3 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 65 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 712.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 944.00 | | | 544 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 968.00 | | | 438 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 976.00 | | | 105 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 161.00 | | 628.00 | 31 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 534.00 | | 628.00 | 18 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 477.00 | 348.00 | | 22 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 612.00 | 348.00 | | 17 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 567.00 | | 49 065.00 | 160 567.00 |
6T Sur comptes clients | 74 832.00 | | 65 928.00 | 74 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 832.00 | | 65 928.00 | 74 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 399.00 | | 114 993.00 | 235 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 863.00 | 47 863.00 | | 47 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 560.00 | 92 560.00 | | 92 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
UX Autres créances clients | 318 823.00 | | | 318 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 805.00 | | | 48 805.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 717.00 | 351 149.00 | 57 568.00 | 408 717.00 |
VW T.V.A. | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 111.00 | 257 111.00 | | 257 111.00 |