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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 228.00 | 25 909.00 | 3 318.00 | 29 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 250.00 | 12 842.00 | 1 407.00 | 14 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 468.00 | 44 435.00 | 5 032.00 | 49 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BT Marchandises | 73 841.00 | | 73 841.00 | 73 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 840.00 | 6 869.00 | 10 971.00 | 17 840.00 |
BZ Autres créances | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
CF Disponibilités | 85 176.00 | | 85 176.00 | 85 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 642.00 | 6 869.00 | 214 773.00 | 221 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 110.00 | 51 304.00 | 219 805.00 | 271 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 964.00 | 66 205.00 | | 66 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 155.00 | 759.00 | | 14 155.00 |
DL TOTAL (I) | 89 505.00 | 75 349.00 | | 89 505.00 |
DP Provisions pour risques | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 074.00 | 31 464.00 | | 28 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 651.00 | 31 464.00 | | 30 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 799.00 | 43 623.00 | | 50 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 849.00 | 48 479.00 | | 48 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 648.00 | 92 103.00 | | 99 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 805.00 | 198 916.00 | | 219 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 492.00 | | 783 492.00 | 783 492.00 |
FG Production vendue services | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 539.00 | | 791 539.00 | 791 539.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 576.00 | |
GE Autres charges | | | 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 389.00 | -3 438.00 | | 3 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 948.00 | 740 742.00 | | 794 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 792.00 | 739 983.00 | | 780 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 155.00 | 759.00 | | 14 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 026.00 | | | 44 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 497.00 | 2 220.00 | 1 282.00 | 43 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 914.00 | 2 119.00 | 1 282.00 | 37 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 464.00 | 2 576.00 | 3 389.00 | 31 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 333.00 | 2 576.00 | 3 389.00 | 38 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 799.00 | 50 799.00 | | 50 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 297.00 | 50 774.00 | 8 522.00 | 59 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 648.00 | 99 648.00 | | 99 648.00 |