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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 228.00 | 26 713.00 | 2 514.00 | 29 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 049.00 | 14 333.00 | 1 715.00 | 16 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 267.00 | 46 731.00 | 4 536.00 | 51 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BT Marchandises | 63 887.00 | | 63 887.00 | 63 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 040.00 | 6 869.00 | 16 170.00 | 23 040.00 |
BZ Autres créances | 41 059.00 | | 41 059.00 | 41 059.00 |
CF Disponibilités | 62 927.00 | | 62 927.00 | 62 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 265.00 | 6 869.00 | 189 396.00 | 196 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 533.00 | 53 600.00 | 193 933.00 | 247 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 120.00 | 66 964.00 | | 81 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516.00 | 14 155.00 | | 516.00 |
DL TOTAL (I) | 90 022.00 | 89 505.00 | | 90 022.00 |
DP Provisions pour risques | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 469.00 | 28 074.00 | | 34 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 046.00 | 30 651.00 | | 37 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 579.00 | 50 799.00 | | 10 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 285.00 | 48 849.00 | | 56 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 864.00 | 99 648.00 | | 66 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 933.00 | 219 805.00 | | 193 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 831 225.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 838 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 389.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 394.00 | 3 389.00 | | -6 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 148.00 | 794 948.00 | | 839 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 632.00 | 780 792.00 | | 838 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516.00 | 14 155.00 | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 435.00 | 2 295.00 | | 44 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 751.00 | 2 295.00 | | 38 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 651.00 | 6 394.00 | | 30 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 520.00 | 6 394.00 | | 37 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 285.00 | 58 285.00 | | 56 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 754.00 | 59 232.00 | 8 522.00 | 67 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 864.00 | 68 864.00 | | 66 864.00 |