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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 183.00 | 6 148.00 | 1 034.00 | 7 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 528.00 | 25 224.00 | 2 303.00 | 27 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 049.00 | 15 333.00 | 716.00 | 16 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 067.00 | 46 707.00 | 4 360.00 | 51 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BT Marchandises | 70 164.00 | | 70 164.00 | 70 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 938.00 | 6 869.00 | 16 069.00 | 22 938.00 |
BZ Autres créances | 45 594.00 | | 45 594.00 | 45 594.00 |
CF Disponibilités | 101 381.00 | | 101 381.00 | 101 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 421.00 | 6 869.00 | 239 551.00 | 246 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 488.00 | 53 576.00 | 243 912.00 | 297 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 81 637.00 | 81 120.00 | | 81 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 227.00 | 516.00 | | 6 227.00 |
DL TOTAL (I) | 96 250.00 | 90 022.00 | | 96 250.00 |
DP Provisions pour risques | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 110.00 | 34 469.00 | | 39 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 687.00 | 37 046.00 | | 41 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 679.00 | 10 579.00 | | 66 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 295.00 | 56 285.00 | | 39 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 974.00 | 66 864.00 | | 105 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 912.00 | 193 933.00 | | 243 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 843 396.00 | 843 396.00 | |
FG Production vendue services | | 8 008.00 | 8 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 851 405.00 | 851 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 641.00 | 6 394.00 | | 4 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 153.00 | 6 394.00 | | 6 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 653.00 | -6 394.00 | | -5 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 758.00 | 839 148.00 | | 852 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 530.00 | 838 632.00 | | 846 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 227.00 | 516.00 | | 6 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 267.00 | | 3 500.00 | 51 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 51 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 43 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 683.00 | | 1 500.00 | 5 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 277.00 | | 2 000.00 | 45 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 731.00 | 2 164.00 | 2 187.00 | 46 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | 465.00 | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 047.00 | 1 699.00 | 2 187.00 | 41 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 046.00 | 4 641.00 | | 37 046.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 938.00 | 14 722.00 | 8 215.00 | 22 938.00 |
VP Divers | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 518.00 | 61 996.00 | 8 522.00 | 70 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 974.00 | 105 974.00 | | 105 974.00 |