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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
AP Constructions | 26 182.00 | 23 101.00 | 3 080.00 | 26 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 484.00 | 512 269.00 | 9 215.00 | 521 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 332.00 | 203 544.00 | 8 787.00 | 212 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 253.00 | 755 363.00 | 74 889.00 | 830 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 907.00 | 9 358.00 | 360 549.00 | 369 907.00 |
BZ Autres créances | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 462.00 | | 100 462.00 | 100 462.00 |
CF Disponibilités | 355 266.00 | | 355 266.00 | 355 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 034.00 | 9 358.00 | 914 675.00 | 924 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 287.00 | 764 722.00 | 989 565.00 | 1 754 287.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 097.00 | 127 097.00 | | 127 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 348 890.00 | 304 247.00 | | 348 890.00 |
DH Report à nouveau | 157 723.00 | 157 723.00 | | 157 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 598.00 | 44 643.00 | | 6 598.00 |
DL TOTAL (I) | 649 110.00 | 642 511.00 | | 649 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 110.00 | 109 726.00 | | 73 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 191.00 | 1 098.00 | | 1 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 385.00 | 157 007.00 | | 112 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 751.00 | 143 446.00 | | 106 751.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | 2 178.00 | | 2 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 229.00 | 42 265.00 | | 44 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 454.00 | 455 721.00 | | 340 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 565.00 | 1 098 233.00 | | 989 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 088.00 | | 16 088.00 | 16 088.00 |
FG Production vendue services | 1 521 785.00 | 2 095.00 | 1 523 880.00 | 1 521 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 537 873.00 | 2 095.00 | 1 539 968.00 | 1 537 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 796.00 | 5 321.00 | | 31 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 796.00 | 5 321.00 | | 31 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 856.00 | 310.00 | | 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 929.00 | 310.00 | | 28 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 866.00 | 5 011.00 | | 2 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 677.00 | 1 842 253.00 | | 1 623 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 078.00 | 1 797 609.00 | | 1 617 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 599.00 | 44 643.00 | | 6 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 033.00 | 75 728.00 | | 75 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 967.00 | | 37 558.00 | 828 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 272.00 | 830 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 272.00 | 760 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 474.00 | | | 56 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 714.00 | | 37 558.00 | 758 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 415.00 | 39 148.00 | 8 198.00 | 724 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 967.00 | 39 148.00 | 8 198.00 | 707 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 161.00 | 4 197.00 | | 5 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 161.00 | 4 197.00 | | 5 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 161.00 | 4 197.00 | | 5 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 385.00 | 112 385.00 | | 112 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 350 999.00 | | | 350 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
VB T. V. A. | 29 977.00 | | | 29 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 110.00 | 32 566.00 | 40 544.00 | 73 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VP Divers | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 087.00 | | | 33 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 506.00 | 468 306.00 | 9 200.00 | 477 506.00 |
VW T.V.A. | 58 159.00 | 58 159.00 | | 58 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 264.00 | 298 720.00 | 40 544.00 | 339 264.00 |