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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 571.00 | 14 043.00 | 4 527.00 | 18 571.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 195.00 | | 21 195.00 | 21 195.00 |
AP Constructions | 26 182.00 | 24 945.00 | 1 237.00 | 26 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 328.00 | 530 016.00 | 43 312.00 | 573 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 547.00 | 209 149.00 | 7 398.00 | 216 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 472.00 | 782 192.00 | 110 279.00 | 892 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 856.00 | 2 351.00 | 368 505.00 | 370 856.00 |
BZ Autres créances | 59 781.00 | | 59 781.00 | 59 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 462.00 | | 100 462.00 | 100 462.00 |
CF Disponibilités | 372 930.00 | | 372 930.00 | 372 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 559.00 | | 55 559.00 | 55 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 852.00 | 2 351.00 | 957 501.00 | 959 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 325.00 | 784 544.00 | 1 067 780.00 | 1 852 325.00 |
CU Autres participations | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 097.00 | 127 097.00 | | 127 097.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 489.00 | 348 890.00 | | 355 489.00 |
DH Report à nouveau | 157 723.00 | 157 723.00 | | 157 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 976.00 | 6 598.00 | | 4 976.00 |
DL TOTAL (I) | 654 086.00 | 649 110.00 | | 654 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 587.00 | 73 110.00 | | 40 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 273.00 | 1 191.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 389.00 | 112 385.00 | | 185 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 234.00 | 106 751.00 | | 141 234.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | 2 787.00 | | 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 640.00 | 44 229.00 | | 44 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 694.00 | 340 454.00 | | 413 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 780.00 | 989 565.00 | | 1 067 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 253.00 | | 62 329.00 | 830 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 892 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | 816 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 474.00 | | 6 160.00 | 56 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 000.00 | | 56 169.00 | 760 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 364.00 | 26 939.00 | 110.00 | 755 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 411.00 | 1 633.00 | | 12 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 916.00 | 25 306.00 | 110.00 | 738 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 358.00 | | 7 007.00 | 9 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 358.00 | | 7 007.00 | 9 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 358.00 | | 7 007.00 | 9 358.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 389.00 | 185 389.00 | | 185 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 359 390.00 | | | 359 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
VB T. V. A. | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 588.00 | 28 215.00 | 12 373.00 | 40 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 492.00 | | | 32 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
VP Divers | 194.00 | | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 399.00 | 486 198.00 | 9 200.00 | 495 399.00 |
VW T.V.A. | 73 316.00 | 73 316.00 | | 73 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 421.00 | 400 048.00 | 12 373.00 | 412 421.00 |