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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 511.00 | 87 881.00 | 630.00 | 88 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 479.00 | 141 088.00 | 7 390.00 | 148 479.00 |
BF Prêts | 31 454.00 | | 31 454.00 | 31 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 004.00 | 256 328.00 | 45 676.00 | 302 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 710.00 | | 42 710.00 | 42 710.00 |
BN En cours de production de biens | 244 972.00 | | 244 972.00 | 244 972.00 |
BP En cours de production de services | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 198.00 | | 576 198.00 | 576 198.00 |
BZ Autres créances | 73 292.00 | | 73 292.00 | 73 292.00 |
CF Disponibilités | 1 024 188.00 | | 1 024 188.00 | 1 024 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 412.00 | | 1 989 412.00 | 1 989 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 417.00 | 256 328.00 | 2 035 088.00 | 2 291 417.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 800.00 | | | 318 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 311 594.00 | | | 311 594.00 |
DH Report à nouveau | 408 374.00 | | | 408 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 077.00 | | | 290 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 325.00 | | | 1 431 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 226.00 | | | 135 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 520.00 | | | 378 520.00 |
EA Autres dettes | 917.00 | | | 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 763.00 | | | 603 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 088.00 | | | 2 035 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 365.00 | | | 593 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 044 842.00 | 134 996.00 | 2 179 837.00 | 2 044 842.00 |
FG Production vendue services | 372 302.00 | 294 098.00 | 666 400.00 | 372 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 417 144.00 | 429 094.00 | 2 846 237.00 | 2 417 144.00 |
FM Production stockée | | | 156 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 757.00 | | | 126 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 033 547.00 | | | 3 033 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 470.00 | | | 2 743 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 077.00 | | | 290 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 682.00 | | 8 863.00 | 329 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 844.00 | 37 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 541.00 | 302 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 171.00 | 88 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 526.00 | 175 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 687.00 | | 995.00 | 91 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 478.00 | | 3 886.00 | 200 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 518.00 | | 3 982.00 | 37 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 095.00 | 6 930.00 | 32 697.00 | 282 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 122.00 | 2 929.00 | 4 171.00 | 89 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 973.00 | 4 001.00 | 28 526.00 | 192 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 226.00 | 135 226.00 | | 135 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 908.00 | 188 906.00 | | 188 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 481.00 | 123 481.00 | | 123 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 758.00 | 75 758.00 | | 75 758.00 |
UP Prêts | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
UX Autres créances clients | 576 198.00 | | | 576 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 16 264.00 | | | 16 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 342.00 | 2 944.00 | 10 398.00 | 13 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 756.00 | 669 701.00 | 37 055.00 | 706 756.00 |
VW T.V.A. | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 763.00 | 593 365.00 | 10 398.00 | 603 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 649.00 | | | 24 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 809.00 | | | 22 809.00 |
ST Autres comptes | 282 534.00 | | | 282 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 592.00 | | | 134 592.00 |
YT Sous‐traitance | 322 260.00 | | | 322 260.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 245.00 | | | 43 245.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 775.00 | | | 802 775.00 |