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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 151.00 | 86 392.00 | 759.00 | 87 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 355.00 | 27 562.00 | 1 793.00 | 29 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 033.00 | 92 124.00 | 73 909.00 | 166 033.00 |
BF Prêts | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 747.00 | 206 078.00 | 125 669.00 | 331 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 520.00 | | 39 520.00 | 39 520.00 |
BN En cours de production de biens | 434 554.00 | | 434 554.00 | 434 554.00 |
BP En cours de production de services | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 927.00 | | 610 927.00 | 610 927.00 |
BZ Autres créances | 133 210.00 | | 133 210.00 | 133 210.00 |
CF Disponibilités | 705 859.00 | | 705 859.00 | 705 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 932.00 | | 1 971 932.00 | 1 971 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 680.00 | 206 078.00 | 2 097 601.00 | 2 303 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 800.00 | 318 800.00 | | 318 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 480.00 | 52 480.00 | | 52 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 811 594.00 | 311 594.00 | | 811 594.00 |
DH Report à nouveau | 65 840.00 | 558 451.00 | | 65 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 334.00 | 106 604.00 | | 120 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 048.00 | 1 397 929.00 | | 1 419 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 816.00 | | | 49 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928.00 | 8 100.00 | | 2 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 188.00 | 158 096.00 | | 356 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 131.00 | 303 951.00 | | 257 131.00 |
EA Autres dettes | | 1 543.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 491.00 | 61 412.00 | | 12 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 737.00 | 533 101.00 | | 628 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 601.00 | 1 931 030.00 | | 2 097 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 737.00 | 533 101.00 | | 628 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 479 776.00 | 1 077 724.00 | 2 557 500.00 | 1 479 776.00 |
FG Production vendue services | 299 860.00 | 115 600.00 | 415 460.00 | 299 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 636.00 | 1 193 324.00 | 2 972 960.00 | 1 779 636.00 |
FM Production stockée | | | 428 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 759.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 643.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 883.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 955.00 | 46 906.00 | | 37 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 390.00 | 2 749 647.00 | | 3 431 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 056.00 | 2 643 043.00 | | 3 311 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 334.00 | 106 604.00 | | 120 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 312.00 | | 6 064.00 | 326 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 331 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 629.00 | 87 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 865.00 | | 915.00 | 86 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 650.00 | | 4 737.00 | 190 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 797.00 | | 412.00 | 48 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 554.00 | 22 153.00 | 629.00 | 184 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 865.00 | 156.00 | 629.00 | 86 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 689.00 | 21 997.00 | | 97 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 906.00 | 21 090.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 906.00 | 21 090.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 759.00 | 21 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 188.00 | 356 188.00 | | 356 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 882.00 | 120 882.00 | | 120 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 711.00 | 102 711.00 | | 102 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
UP Prêts | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 636.00 | | 21 636.00 | 21 636.00 |
UX Autres créances clients | 610 927.00 | 610 927.00 | | 610 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VB T. V. A. | 97 750.00 | 97 750.00 | | 97 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VP Divers | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 221.00 | 762 011.00 | 49 210.00 | 811 221.00 |
VW T.V.A. | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 737.00 | 628 737.00 | | 628 737.00 |