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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 865.00 | 86 865.00 | | 86 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 291.00 | 70 554.00 | 92 737.00 | 163 291.00 |
BF Prêts | 27 574.00 | | 27 574.00 | 27 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 364.00 | 184 778.00 | 141 586.00 | 326 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
BN En cours de production de biens | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
BP En cours de production de services | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 911.00 | | 1 001 911.00 | 1 001 911.00 |
BZ Autres créances | 145 796.00 | | 145 796.00 | 145 796.00 |
CF Disponibilités | 546 896.00 | | 546 896.00 | 546 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 963.00 | | 1 790 963.00 | 1 790 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 327.00 | 184 778.00 | 1 932 549.00 | 2 117 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 800.00 | | | 318 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 311 594.00 | | | 311 594.00 |
DH Report à nouveau | 558 451.00 | | | 558 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 604.00 | | | 106 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 929.00 | | | 1 397 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 096.00 | | | 158 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 470.00 | | | 305 470.00 |
EA Autres dettes | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 620.00 | | | 534 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 549.00 | | | 1 932 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 230.00 | | | 527 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 017 869.00 | 504 804.00 | 2 522 653.00 | 2 017 869.00 |
FG Production vendue services | 272 842.00 | 134 518.00 | 407 360.00 | 272 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 711.00 | 639 322.00 | 2 930 013.00 | 2 290 711.00 |
FM Production stockée | | | -218 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 895 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 640.00 | | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 647.00 | | | 2 749 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 043.00 | | | 2 643 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 604.00 | | | 106 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 004.00 | | 113 317.00 | 302 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 557.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 157.00 | 48 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 958.00 | 326 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 646.00 | 86 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 154.00 | 190 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 511.00 | | | 88 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 838.00 | | 95 966.00 | 175 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 655.00 | | 17 351.00 | 37 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 328.00 | 10 610.00 | 82 161.00 | 256 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 881.00 | 630.00 | 1 646.00 | 87 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 447.00 | 9 980.00 | 80 514.00 | 168 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 096.00 | 158 096.00 | | 158 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 304.00 | 123 304.00 | | 123 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 482.00 | 98 482.00 | | 98 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
UP Prêts | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 911.00 | | | 1 001 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | | | 572.00 |
VB T. V. A. | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 100.00 | 710.00 | 7 390.00 | 8 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 724.00 | | | 107 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 214 575.00 | 1 165 726.00 | 48 849.00 | 1 214 575.00 |
VW T.V.A. | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 620.00 | 527 230.00 | 7 390.00 | 534 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
ST Autres comptes | 229 436.00 | | | 229 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 620.00 | | | 152 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 463 133.00 | | | 463 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 787.00 | | | 38 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 451 844.00 | | | 451 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 889.00 | | | 220 889.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 855.00 | | | 895 855.00 |