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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 862.00 | 36 411.00 | 451.00 | 36 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 296.00 | | 77 296.00 | 77 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 885 155.00 | 36 564.00 | 2 848 591.00 | 2 885 155.00 |
BZ Autres créances | 1 031 478.00 | | 1 031 478.00 | 1 031 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 633 882.00 | | 19 633 882.00 | 19 633 882.00 |
CF Disponibilités | 443 973.00 | | 443 973.00 | 443 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 087 589.00 | 36 564.00 | 24 051 025.00 | 24 087 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 124 451.00 | 72 975.00 | 24 051 477.00 | 24 124 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 580.00 | 3 001 580.00 | | 3 001 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 158.00 | 791 566.00 | | 770 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 158.00 | 278 750.00 | | 300 158.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 2 481 637.00 | 2 481 324.00 | | 2 481 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 809.00 | 1 150 470.00 | | 1 101 809.00 |
DL TOTAL (I) | 7 655 955.00 | 7 704 302.00 | | 7 655 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 152.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 152.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 330.00 | 1 315 572.00 | | 885 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 675.00 | | | 530 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 336 917.00 | 8 444 563.00 | | 10 336 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 062.00 | 4 356 558.00 | | 3 998 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 814.00 | 419 654.00 | | 430 814.00 |
EA Autres dettes | | 42 109.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 723.00 | 20 690.00 | | 213 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 395 522.00 | 14 599 147.00 | | 16 395 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 051 477.00 | 22 305 602.00 | | 24 051 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 699 054.00 | | 10 699 054.00 | 10 699 054.00 |
FQ Autres produits | | | 19 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 718 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 331 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 447 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 582 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042 058.00 | | | 2 042 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992 095.00 | | | 1 992 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 675.00 | 695 345.00 | | 530 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 077 377.00 | 10 342 510.00 | | 13 077 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 975 568.00 | 9 192 041.00 | | 11 975 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 809.00 | 1 150 470.00 | | 1 101 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 881.00 | | | 2 028 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992 470.00 | | | 1 992 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 152.00 | |
UG ‐ Financières | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 062.00 | 3 998 062.00 | | 3 998 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 675.00 | 530 675.00 | | 530 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 723.00 | 213 723.00 | | 213 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 885 155.00 | | | 2 885 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885 330.00 | 885 330.00 | | 885 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 031 478.00 | | | 1 031 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 932 438.00 | 3 932 438.00 | | 3 932 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 058 604.00 | 6 058 604.00 | | 6 058 604.00 |