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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 862.00 | 36 411.00 | 451.00 | 36 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505 984.00 | 24 621.00 | 3 481 363.00 | 3 505 984.00 |
BZ Autres créances | 560 314.00 | | 560 314.00 | 560 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 985 090.00 | 6 452.00 | 18 978 638.00 | 18 985 090.00 |
CF Disponibilités | 492 771.00 | | 492 771.00 | 492 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 568 293.00 | 31 073.00 | 23 537 220.00 | 23 568 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 605 156.00 | 67 484.00 | 23 537 672.00 | 23 605 156.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 580.00 | 3 001 580.00 | | 3 001 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 158.00 | 770 158.00 | | 770 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 158.00 | 300 158.00 | | 300 158.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 481 745.00 | 2 481 637.00 | | 2 481 745.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 530.00 | 1 101 809.00 | | 737 530.00 |
DL TOTAL (I) | 7 291 784.00 | 7 655 955.00 | | 7 291 784.00 |
DP Provisions pour risques | 96 832.00 | | | 96 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 832.00 | | | 96 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 423.00 | 885 330.00 | | 822 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 453.00 | 3 998 062.00 | | 3 877 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 847.00 | 430 814.00 | | 303 847.00 |
EA Autres dettes | 10 910 209.00 | 10 336 917.00 | | 10 910 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 123.00 | 213 723.00 | | 235 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 149 056.00 | 15 864 847.00 | | 16 149 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 537 672.00 | 23 520 802.00 | | 23 537 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 853 899.00 | | 10 853 899.00 | 10 853 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 853 899.00 | | 10 853 899.00 | 10 853 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 893 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 642 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 832.00 | |
GE Autres charges | | | 2 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 785 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 299.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | 50.00 | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 042 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 2 042 058.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 992 095.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 992 095.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 49 963.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 679.00 | 530 675.00 | | 368 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 903 711.00 | 13 077 377.00 | | 10 903 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 166 181.00 | 11 975 568.00 | | 10 166 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 530.00 | 1 101 809.00 | | 737 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 564.00 | 17 877.00 | 29 820.00 | 36 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 452.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 564.00 | 24 329.00 | 29 820.00 | 36 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 564.00 | 24 329.00 | 29 820.00 | 36 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 877 453.00 | 3 877 453.00 | | 3 877 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 910 209.00 | 10 910 209.00 | | 10 910 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 123.00 | 235 123.00 | | 235 123.00 |
UX Autres créances clients | 3 478 848.00 | | | 3 478 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
VB T. V. A. | 260 593.00 | | | 260 593.00 |
VC Groupe et associés | 161 996.00 | | | 161 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 458.00 | | | 142 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
VW T.V.A. | 290 001.00 | 290 001.00 | | 290 001.00 |