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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 862.00 | 36 411.00 | 451.00 | 36 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 258 173.00 | 22 777.00 | 3 235 396.00 | 3 258 173.00 |
BZ Autres créances | 5 728 271.00 | | 5 728 271.00 | 5 728 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 478 531.00 | | 19 478 531.00 | 19 478 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 468 813.00 | 22 777.00 | 28 446 036.00 | 28 468 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 505 675.00 | 59 188.00 | 28 446 487.00 | 28 505 675.00 |
CU Autres participations | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 001 580.00 | 3 001 580.00 | | 3 001 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770 158.00 | 770 158.00 | | 770 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 158.00 | 300 158.00 | | 300 158.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 481 745.00 | 2 481 745.00 | | 2 481 745.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | 595.00 | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 844.00 | 1 220 415.00 | | 1 138 844.00 |
DL TOTAL (I) | 7 693 286.00 | 7 775 264.00 | | 7 693 286.00 |
DP Provisions pour risques | 46 245.00 | 40 644.00 | | 46 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 245.00 | 40 644.00 | | 46 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 510.00 | 269 271.00 | | 832 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 201 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 512 355.00 | 2 632 655.00 | | 5 512 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 094.00 | 344 656.00 | | 1 055 094.00 |
EA Autres dettes | 13 261 107.00 | 12 417 345.00 | | 13 261 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 891.00 | 562 631.00 | | 45 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 706 956.00 | 16 428 102.00 | | 20 706 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 446 487.00 | 24 244 010.00 | | 28 446 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 323 223.00 | | 10 323 223.00 | 10 323 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 323 223.00 | | 10 323 223.00 | 10 323 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 429 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 731 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 245.00 | |
GE Autres charges | | | 31 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 828 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 600 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 628 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 489 893.00 | 570 223.00 | | 489 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 465 458.00 | 10 409 591.00 | | 10 465 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 326 613.00 | 9 189 176.00 | | 9 326 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 845.00 | 1 220 415.00 | | 1 138 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 862.00 | | | 36 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 411.00 | | | 36 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 644.00 | 26 245.00 | 20 644.00 | 40 644.00 |
6T Sur comptes clients | 72 062.00 | 11 774.00 | 61 059.00 | 72 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 062.00 | 11 774.00 | 61 059.00 | 72 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 512 355.00 | 5 512 355.00 | | 5 512 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 261 107.00 | 13 261 107.00 | | 13 261 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
UX Autres créances clients | 3 232 747.00 | 3 232 747.00 | | 3 232 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
VB T. V. A. | 718 928.00 | 718 928.00 | | 718 928.00 |
VC Groupe et associés | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832 510.00 | 832 510.00 | | 832 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 959 128.00 | 4 959 128.00 | | 4 959 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 990 282.00 | 8 964 857.00 | 25 426.00 | 8 990 282.00 |
VW T.V.A. | 1 052 372.00 | 1 052 372.00 | | 1 052 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 706 957.00 | 20 706 957.00 | | 20 706 957.00 |