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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 436.00 | 87 619.00 | 2 816.00 | 90 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 172.00 | 74 138.00 | 26 034.00 | 100 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 388.00 | 161 757.00 | 273 631.00 | 435 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
BT Marchandises | 33 751.00 | | 33 751.00 | 33 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 549.00 | | 173 549.00 | 173 549.00 |
BZ Autres créances | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CF Disponibilités | 308 115.00 | | 308 115.00 | 308 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 030.00 | | 544 030.00 | 544 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 418.00 | 161 757.00 | 817 661.00 | 979 418.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 193.00 | 352 736.00 | | 385 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 107.00 | 112 456.00 | | 134 107.00 |
DL TOTAL (I) | 527 685.00 | 473 578.00 | | 527 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 806.00 | 15 609.00 | | 28 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 504.00 | 124 047.00 | | 107 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 581.00 | 106 719.00 | | 151 581.00 |
EA Autres dettes | 2 085.00 | 1 282.00 | | 2 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 976.00 | 247 657.00 | | 289 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 661.00 | 721 235.00 | | 817 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 976.00 | 247 657.00 | | 289 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 547.00 | | 8 378.00 | 435 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 537.00 | 435 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 537.00 | 190 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 767.00 | | 8 378.00 | 190 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 188.00 | 8 320.00 | 1 751.00 | 155 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 188.00 | 8 320.00 | 1 751.00 | 155 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 504.00 | 107 504.00 | | 107 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 127.00 | 84 127.00 | | 84 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 431.00 | 45 431.00 | | 45 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
UX Autres créances clients | 173 549.00 | | | 173 549.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VI Groupe et associés | 28 806.00 | 28 806.00 | | 28 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 620.00 | 184 558.00 | 16 062.00 | 200 620.00 |
VW T.V.A. | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 976.00 | 289 976.00 | | 289 976.00 |