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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 396.00 | 80 164.00 | 25 232.00 | 105 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 267.00 | 40 576.00 | 26 690.00 | 67 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 443.00 | 120 740.00 | 296 702.00 | 417 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 871.00 | | 20 871.00 | 20 871.00 |
BT Marchandises | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 184.00 | 4 984.00 | 308 200.00 | 313 184.00 |
BZ Autres créances | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
CF Disponibilités | 244 368.00 | | 244 368.00 | 244 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 070.00 | 4 984.00 | 644 086.00 | 649 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 512.00 | 125 724.00 | 940 788.00 | 1 066 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 062.00 | | | 16 062.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 518 526.00 | 468 700.00 | | 518 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 713.00 | 49 826.00 | | 28 713.00 |
DL TOTAL (I) | 555 624.00 | 526 911.00 | | 555 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 800.00 | 36 593.00 | | 7 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -50.00 | -50.00 | | -50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 839.00 | 135 077.00 | | 112 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 617.00 | 188 052.00 | | 224 617.00 |
EA Autres dettes | 39 958.00 | 5 903.00 | | 39 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 164.00 | 365 620.00 | | 385 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 788.00 | 892 531.00 | | 940 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 214.00 | 365 670.00 | | 385 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 853.00 | | 33 590.00 | 383 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 073.00 | | 33 590.00 | 139 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 006.00 | 9 734.00 | | 111 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 006.00 | 9 734.00 | | 111 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 839.00 | 112 839.00 | | 112 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 957.00 | 160 957.00 | | 160 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 958.00 | 39 958.00 | | 39 958.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
UX Autres créances clients | 306 073.00 | 306 073.00 | | 306 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VB T. V. A. | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VI Groupe et associés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 053.00 | 17 053.00 | | 17 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 760.00 | 354 760.00 | | 354 760.00 |
VW T.V.A. | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 214.00 | 385 214.00 | | 385 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 611.00 | 6 233.00 | | 6 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 100.00 | 12 336.00 | | 11 100.00 |
ST Autres comptes | 74 839.00 | 74 672.00 | | 74 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 095.00 | 80 705.00 | | 85 095.00 |
YT Sous‐traitance | 77 042.00 | 55 599.00 | | 77 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 741.00 | 8 002.00 | | 7 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 352.00 | 14 235.00 | | 14 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 626.00 | 294 638.00 | | 299 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 629.00 | 200 060.00 | | 180 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 077.00 | 223 313.00 | | 248 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |