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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 419.00 | 75 177.00 | 12 243.00 | 87 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 653.00 | 35 830.00 | 15 824.00 | 51 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 062.00 | | 16 062.00 | 16 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 853.00 | 111 007.00 | 272 847.00 | 383 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 029.00 | | 18 029.00 | 18 029.00 |
BT Marchandises | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 758.00 | 4 984.00 | 277 774.00 | 282 758.00 |
BZ Autres créances | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CF Disponibilités | 252 708.00 | | 252 708.00 | 252 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 668.00 | 4 984.00 | 619 684.00 | 624 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 521.00 | 115 990.00 | 892 531.00 | 1 008 521.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 468 700.00 | 486 930.00 | | 468 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 826.00 | 61 769.00 | | 49 826.00 |
DL TOTAL (I) | 526 911.00 | 557 085.00 | | 526 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 593.00 | 30 896.00 | | 36 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -50.00 | | | -50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 077.00 | 112 529.00 | | 135 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 052.00 | 137 721.00 | | 188 052.00 |
EA Autres dettes | 5 903.00 | 7 655.00 | | 5 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 620.00 | 288 801.00 | | 365 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 531.00 | 845 886.00 | | 892 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 670.00 | 288 801.00 | | 365 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 853.00 | | | 383 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 073.00 | | | 139 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 060.00 | 6 946.00 | | 104 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 060.00 | 6 946.00 | | 104 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 006.00 | 2 978.00 | | 2 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 006.00 | 2 978.00 | | 2 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 006.00 | 2 978.00 | | 2 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 978.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 233.00 | 5 988.00 | | 6 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 336.00 | 11 099.00 | | 12 336.00 |
ST Autres comptes | 74 672.00 | 73 148.00 | | 74 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 705.00 | 80 073.00 | | 80 705.00 |
YT Sous‐traitance | 55 599.00 | 60 956.00 | | 55 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 002.00 | 8 149.00 | | 8 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 235.00 | 14 137.00 | | 14 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 638.00 | 321 393.00 | | 294 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 060.00 | 201 120.00 | | 200 060.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 313.00 | 225 277.00 | | 223 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |