| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 176 085.00 | 91 216.00 | 84 869.00 | 176 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 062.00 | 92 219.00 | 16 842.00 | 109 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 049.00 | 119 091.00 | 14 958.00 | 134 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 018.00 | 302 526.00 | 239 492.00 | 542 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BZ Autres créances | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
CF Disponibilités | 77 240.00 | | 77 240.00 | 77 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 542.00 | | 117 542.00 | 117 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 560.00 | 302 526.00 | 357 034.00 | 659 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 190 983.00 | 188 689.00 | | 190 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 834.00 | 2 294.00 | | -12 834.00 |
DL TOTAL (I) | 321 149.00 | 333 983.00 | | 321 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 024.00 | 30 419.00 | | 2 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 16 844.00 | | 7 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 036.00 | 42 961.00 | | 26 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 885.00 | 90 224.00 | | 35 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 034.00 | 424 207.00 | | 357 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 670.00 | 90 224.00 | | 36 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 716.00 | | 17 252.00 | 527 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 542 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 950.00 | 419 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | 80.00 | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 894.00 | | 17 252.00 | 404 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 194.00 | 18 282.00 | 2 950.00 | 287 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 194.00 | 18 282.00 | 2 950.00 | 287 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | | | 934.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
VP Divers | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 041.00 | 37 041.00 | | 37 041.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 885.00 | 35 885.00 | | 35 885.00 |