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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 176 085.00 | 128 795.00 | 47 290.00 | 176 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 555.00 | 123 669.00 | 29 886.00 | 153 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 888.00 | 132 327.00 | 2 561.00 | 134 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 642.00 | 384 791.00 | 203 851.00 | 588 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BZ Autres créances | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 001.00 | | 70 001.00 | 70 001.00 |
CF Disponibilités | 39 756.00 | | 39 756.00 | 39 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 118.00 | | 161 118.00 | 161 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 760.00 | 384 791.00 | 364 969.00 | 749 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710.00 | | | 710.00 |
CU Autres participations | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 171 581.00 | 163 631.00 | | 171 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 671.00 | 7 950.00 | | -8 671.00 |
DL TOTAL (I) | 305 910.00 | 314 581.00 | | 305 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516.00 | 57 384.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 431.00 | 20 626.00 | | 11 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 111.00 | 83 715.00 | | 47 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 059.00 | 161 725.00 | | 59 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 969.00 | 476 306.00 | | 364 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 059.00 | 161 725.00 | | 59 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516.00 | | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 924 293.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 946 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 946.00 | 112.00 | | 5 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 946.00 | -3 068.00 | | 5 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 096.00 | 410 149.00 | | 963 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 767.00 | 402 199.00 | | 971 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 671.00 | 7 950.00 | | -8 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 079.00 | | 26 184.00 | 567 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 621.00 | 588 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 621.00 | 464 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 268.00 | | 25 881.00 | 443 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | | 303.00 | 1 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 210.00 | 14 581.00 | | 370 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 210.00 | 14 581.00 | | 370 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
VB T. V. A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VI Groupe et associés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
VW T.V.A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 059.00 | 59 059.00 | | 59 059.00 |