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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AP Constructions | 176 085.00 | 113 353.00 | 62 732.00 | 176 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 959.00 | 106 950.00 | 18 009.00 | 124 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 482.00 | 123 299.00 | 9 183.00 | 132 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 999.00 | 343 602.00 | 213 396.00 | 556 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BZ Autres créances | 30 549.00 | | 30 549.00 | 30 549.00 |
CF Disponibilités | 151 526.00 | | 151 526.00 | 151 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 233.00 | | 207 233.00 | 207 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 232.00 | 343 602.00 | 420 629.00 | 764 232.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 137 559.00 | 125 392.00 | | 137 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 489.00 | 12 167.00 | | 8 489.00 |
DL TOTAL (I) | 289 048.00 | 280 559.00 | | 289 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 442.00 | 20 241.00 | | 59 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 720.00 | 16 908.00 | | 37 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 419.00 | 22 743.00 | | 34 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 582.00 | 59 892.00 | | 131 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 629.00 | 340 451.00 | | 420 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 582.00 | 59 892.00 | | 131 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 544.00 | | 12 455.00 | 544 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 072.00 | | 12 455.00 | 421 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 624.00 | 17 979.00 | | 325 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 624.00 | 17 979.00 | | 325 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 720.00 | 37 720.00 | | 37 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 13 986.00 | 13 986.00 | | 13 986.00 |
VI Groupe et associés | 59 442.00 | 59 442.00 | | 59 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 034.00 | 48 324.00 | 710.00 | 49 034.00 |
VW T.V.A. | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 582.00 | 131 582.00 | | 131 582.00 |