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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 260.00 | 7 574.00 | 3 686.00 | 11 260.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 340 394.00 | 140 215.00 | 200 179.00 | 340 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 270.00 | 99 098.00 | 110 173.00 | 209 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 939.00 | 198 939.00 | 171 000.00 | 369 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 007.00 | 445 826.00 | 731 182.00 | 1 177 007.00 |
BT Marchandises | 13 981.00 | | 13 981.00 | 13 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 124 069.00 | | 124 069.00 | 124 069.00 |
CF Disponibilités | 158 023.00 | | 158 023.00 | 158 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 239.00 | | 302 239.00 | 302 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 246.00 | 445 826.00 | 1 033 421.00 | 1 479 246.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 283 889.00 | | | 283 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
DK Provisions réglementées | 281.00 | | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 341 526.00 | | | 341 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 490.00 | | | 155 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 023.00 | | | 227 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 716.00 | | | 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 225.00 | | | 116 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 533.00 | | | 64 533.00 |
EA Autres dettes | 127 906.00 | | | 127 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 895.00 | | | 691 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 421.00 | | | 1 033 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 867.00 | | | 379 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 781 856.00 | | 781 856.00 | 781 856.00 |
FG Production vendue services | 251 574.00 | | 251 574.00 | 251 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 430.00 | | 1 033 430.00 | 1 033 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 468.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 537.00 | | | 36 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 887.00 | | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | | | -671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 695.00 | | | 1 082 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 261.00 | | | 1 067 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 277.00 | | 111 731.00 | 1 065 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 899.00 | | 4 279.00 | 250 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 812 302.00 | | 107 302.00 | 812 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | 150.00 | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 357.00 | 83 468.00 | | 362 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 828.00 | 746.00 | | 6 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 529.00 | 82 723.00 | | 355 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 281.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 281.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 225.00 | 116 225.00 | | 116 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 906.00 | 127 906.00 | | 127 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 265.00 | | | 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
VB T. V. A. | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
VC Groupe et associés | 77 853.00 | | | 77 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 176.00 | 43 695.00 | 111 481.00 | 155 176.00 |
VI Groupe et associés | 227 025.00 | 227 025.00 | | 227 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 264.00 | | | 42 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 472.00 | 124 396.00 | 2 076.00 | 126 472.00 |
VW T.V.A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 179.00 | 579 698.00 | 111 481.00 | 691 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 188.00 | | | 38 188.00 |
ST Autres comptes | 164 294.00 | | | 164 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 037.00 | | | 88 037.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 589.00 | | | 118 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 486.00 | | | 86 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 519.00 | | | 386 519.00 |