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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 211 178.00 | 133 827.00 | 77 351.00 | 211 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 805.00 | 151 042.00 | 34 764.00 | 185 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 910.00 | 180 536.00 | 260 374.00 | 440 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 485.00 | 477 852.00 | 618 633.00 | 1 096 485.00 |
BT Marchandises | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 142 320.00 | | 142 320.00 | 142 320.00 |
CF Disponibilités | 509 474.00 | | 509 474.00 | 509 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 128.00 | | 674 128.00 | 674 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 613.00 | 477 852.00 | 1 292 762.00 | 1 770 613.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 505 737.00 | | | 505 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
DK Provisions réglementées | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
DL TOTAL (I) | 618 255.00 | | | 618 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 654.00 | | | 346 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 544.00 | | | 38 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 242.00 | | | 215 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 575.00 | | | 53 575.00 |
EA Autres dettes | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 506.00 | | | 674 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 762.00 | | | 1 292 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 506.00 | | | 674 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 004.00 | | 152 480.00 | 944 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 365.00 | | | 256 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 413.00 | | 152 480.00 | 685 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 178.00 | 98 674.00 | | 379 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 876.00 | 2 571.00 | | 9 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 302.00 | 96 102.00 | | 369 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 990.00 | 468.00 | 27.00 | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | 468.00 | 27.00 | 1 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 468.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 242.00 | 215 242.00 | | 215 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
VB T. V. A. | 65 059.00 | 65 059.00 | | 65 059.00 |
VC Groupe et associés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 375.00 | 346 375.00 | | 346 375.00 |
VI Groupe et associés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 000.00 | | | 347 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 730.00 | 149 654.00 | 2 076.00 | 151 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 962.00 | 635 962.00 | | 635 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
ST Autres comptes | 118 074.00 | | | 118 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 845.00 | | | 140 845.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
YT Sous‐traitance | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 612.00 | | | 104 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 304.00 | | | 333 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |