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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 211 178.00 | 161 265.00 | 49 913.00 | 211 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 805.00 | 166 494.00 | 19 311.00 | 185 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 696.00 | 238 490.00 | 222 205.00 | 460 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 771.00 | 578 697.00 | 540 074.00 | 1 118 771.00 |
BT Marchandises | 78 400.00 | | 78 400.00 | 78 400.00 |
BZ Autres créances | 112 879.00 | | 112 879.00 | 112 879.00 |
CF Disponibilités | 608 160.00 | | 608 160.00 | 608 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 432.00 | | 800 432.00 | 800 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 203.00 | 578 697.00 | 1 340 506.00 | 1 919 203.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 548 480.00 | | | 548 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
DK Provisions réglementées | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DL TOTAL (I) | 612 703.00 | | | 612 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 777.00 | | | 300 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 190.00 | | | 77 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 531.00 | | | 242 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 330.00 | | | 94 330.00 |
EA Autres dettes | 12 975.00 | | | 12 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 803.00 | | | 727 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 506.00 | | | 1 340 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 803.00 | | | 727 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 411.00 | | | 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 485.00 | | 36 241.00 | 1 096 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 955.00 | 1 118 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 955.00 | 857 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 365.00 | | | 256 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 893.00 | | 33 741.00 | 837 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 500.00 | 2 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 852.00 | 114 637.00 | 13 792.00 | 477 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 405.00 | 114 637.00 | 13 792.00 | 465 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 431.00 | 335.00 | 69.00 | 2 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 431.00 | 335.00 | 69.00 | 2 431.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 335.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 531.00 | 242 531.00 | | 242 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VB T. V. A. | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
VC Groupe et associés | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 366.00 | 300 366.00 | | 300 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 448.00 | 113 872.00 | 4 576.00 | 118 448.00 |
VW T.V.A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 613.00 | 650 613.00 | | 650 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
ST Autres comptes | 237 205.00 | | | 237 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 404.00 | | | 163 404.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
YT Sous‐traitance | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 225.00 | | | 117 225.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 265.00 | | | 111 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 284.00 | | | 494 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |