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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AH Fonds commercial | 621 992.00 | | 621 992.00 | 621 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 410.00 | 47 007.00 | 5 403.00 | 52 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 764.00 | | 54 764.00 | 54 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 461.00 | 49 302.00 | 682 159.00 | 731 461.00 |
BT Marchandises | 62 046.00 | | 62 046.00 | 62 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BZ Autres créances | 59 303.00 | | 59 303.00 | 59 303.00 |
CF Disponibilités | 85 719.00 | | 85 719.00 | 85 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 989.00 | | 210 989.00 | 210 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 450.00 | 49 302.00 | 893 148.00 | 942 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 252.00 | | | 48 252.00 |
DL TOTAL (I) | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 692.00 | | | 763 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 769.00 | | | 42 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 249.00 | | | 835 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 148.00 | | | 893 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 249.00 | | | 835 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 994.00 | | 3 466.00 | 727 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 905.00 | | | 623 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 334.00 | | 1 457.00 | 51 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 755.00 | | 2 009.00 | 52 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 860.00 | 4 442.00 | | 44 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 947.00 | 4 442.00 | | 42 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 829.00 | 1 262.00 | 1 829.00 | 1 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829.00 | 1 262.00 | 1 829.00 | 1 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262.00 | 1 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 763 692.00 | 763 692.00 | | 763 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 249.00 | 835 249.00 | | 835 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 927.00 | | | 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
ST Autres comptes | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 978.00 | | | 39 978.00 |