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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AH Fonds commercial | 621 992.00 | | 621 992.00 | 621 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 135.00 | 39 238.00 | 7 897.00 | 47 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 805.00 | | 55 805.00 | 55 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 845.00 | 41 151.00 | 685 694.00 | 726 845.00 |
BT Marchandises | 57 919.00 | | 57 919.00 | 57 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BZ Autres créances | 55 595.00 | | 55 595.00 | 55 595.00 |
CF Disponibilités | 112 235.00 | | 112 235.00 | 112 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 612.00 | | 228 612.00 | 228 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 457.00 | 41 151.00 | 914 306.00 | 955 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 186.00 | | | 55 186.00 |
DL TOTAL (I) | 63 570.00 | | | 63 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 332.00 | | | 777 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 963.00 | | | 41 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 474.00 | | | 849 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 306.00 | | | 914 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 474.00 | | | 849 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 461.00 | | 5 821.00 | 731 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 436.00 | 726 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 436.00 | 47 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 905.00 | | | 623 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 791.00 | | 4 780.00 | 52 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 764.00 | | 1 041.00 | 54 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 302.00 | 2 286.00 | 10 436.00 | 49 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 389.00 | 2 286.00 | 10 436.00 | 47 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 262.00 | 1 262.00 | 1 262.00 | 1 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262.00 | 1 262.00 | 1 262.00 | 1 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 262.00 | 1 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 777 332.00 | 777 332.00 | | 777 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 595.00 | | | 55 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 474.00 | 849 474.00 | | 849 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
ST Autres comptes | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 430.00 | | | 39 430.00 |