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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
AH Fonds commercial | 621 992.00 | | 621 992.00 | 621 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 018.00 | 32 043.00 | 12 974.00 | 45 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 905.00 | | 56 905.00 | 56 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 828.00 | 33 956.00 | 691 871.00 | 725 828.00 |
BT Marchandises | 62 577.00 | | 62 577.00 | 62 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BZ Autres créances | 48 590.00 | | 48 590.00 | 48 590.00 |
CF Disponibilités | 125 231.00 | | 125 231.00 | 125 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 500.00 | | 242 500.00 | 242 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 328.00 | 33 956.00 | 934 371.00 | 968 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
DL TOTAL (I) | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 953.00 | | | 785 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 674.00 | | | 60 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 880.00 | | | 863 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 371.00 | | | 934 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 880.00 | | | 863 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 895.00 | | 8 378.00 | 725 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 396.00 | 724 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 623 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 396.00 | 45 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 623 905.00 | | | 623 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 135.00 | | 7 278.00 | 47 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 855.00 | | 1 100.00 | 54 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 151.00 | 2 201.00 | 9 396.00 | 41 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 238.00 | 2 201.00 | 9 396.00 | 39 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 262.00 | 1 320.00 | 1 262.00 | 1 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 262.00 | 1 320.00 | 1 262.00 | 1 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | 1 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
UX Autres créances clients | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VI Groupe et associés | 785 953.00 | 785 953.00 | | 785 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 880.00 | 863 880.00 | | 863 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
ST Autres comptes | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |