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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 304.00 | 224 009.00 | 4 295.00 | 228 304.00 |
AH Fonds commercial | 241 193.00 | | 241 193.00 | 241 193.00 |
AN Terrains | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
AP Constructions | 7 919 512.00 | 7 165 984.00 | 753 527.00 | 7 919 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385 515.00 | 1 965 442.00 | 420 073.00 | 2 385 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 314.00 | 844 934.00 | 81 380.00 | 926 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 741 958.00 | 10 200 369.00 | 1 541 590.00 | 11 741 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 237.00 | 602.00 | 273 635.00 | 274 237.00 |
BN En cours de production de biens | 181 913.00 | | 181 913.00 | 181 913.00 |
BT Marchandises | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 390.00 | 28 735.00 | 792 655.00 | 821 390.00 |
BZ Autres créances | 409 941.00 | | 409 941.00 | 409 941.00 |
CF Disponibilités | 227 609.00 | | 227 609.00 | 227 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 386.00 | 29 337.00 | 1 935 049.00 | 1 964 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 706 344.00 | 10 229 705.00 | 3 476 639.00 | 13 706 344.00 |
CU Autres participations | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 250.00 | 245 250.00 | | 245 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 209.00 | 121 209.00 | | 121 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
DG Autres réserves | 658 469.00 | 629 653.00 | | 658 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 746.00 | 328 816.00 | | 327 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 805.00 | 26 700.00 | | 19 805.00 |
DK Provisions réglementées | 360 059.00 | 442 159.00 | | 360 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 063.00 | 1 818 312.00 | | 1 757 063.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 64 500.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 64 500.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 259.00 | 3 123 325.00 | | 751 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 577.00 | 141 277.00 | | 156 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 724 584.00 | 664 154.00 | | 724 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 159.00 | 26 781.00 | | 28 159.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 664 576.00 | 3 957 538.00 | | 1 664 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 476 639.00 | 5 840 349.00 | | 3 476 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 255.00 | 3 219 043.00 | | 1 220 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | 2 053 767.00 | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 499.00 | | 29 499.00 | 29 499.00 |
FD Production vendue biens | 5 384 879.00 | | 5 384 879.00 | 5 384 879.00 |
FG Production vendue services | 232 969.00 | | 232 969.00 | 232 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 647 347.00 | | 5 647 347.00 | 5 647 347.00 |
FM Production stockée | | | 36 977.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 809 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 841 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 671 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 028.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 595.00 | 2 568.00 | | 11 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 566.00 | 116 601.00 | | 104 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | 6 795.00 | | 1 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 871.00 | 17 224.00 | | 10 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 968.00 | 24 019.00 | | 13 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 598.00 | 92 583.00 | | 90 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 324.00 | 157 673.00 | | -135 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 914 518.00 | 6 174 642.00 | | 5 914 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 586 772.00 | 5 845 826.00 | | 5 586 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 746.00 | 328 816.00 | | 327 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 663 950.00 | | | 11 663 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 741 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 254 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 458.00 | | | 237 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 167 756.00 | | | 11 167 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 950 974.00 | 379 041.00 | 129 646.00 | 9 950 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 189.00 | 1 186.00 | 12 366.00 | 235 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 715 785.00 | 377 855.00 | 117 280.00 | 9 715 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 500.00 | 55 000.00 | 64 500.00 | 64 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 500.00 | 55 000.00 | 64 500.00 | 64 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 64 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 577.00 | 156 577.00 | | 156 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 159.00 | 28 159.00 | | 28 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 299.00 | 309 975.00 | 400 869.00 | 750 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 406.00 | | | 315 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 264 365.00 | 1 263 247.00 | 1 118.00 | 1 264 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 579.00 | 1 220 255.00 | 400 869.00 | 1 660 579.00 |