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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 601.00 | 226 063.00 | 2 538.00 | 228 601.00 |
AH Fonds commercial | 241 193.00 | | 241 193.00 | 241 193.00 |
AN Terrains | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
AP Constructions | 8 020 818.00 | 7 374 246.00 | 646 571.00 | 8 020 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 365 440.00 | 2 005 043.00 | 360 397.00 | 2 365 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 936 664.00 | 876 592.00 | 60 072.00 | 936 664.00 |
AX Avances et acomptes | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 860 296.00 | 10 481 945.00 | 1 378 351.00 | 11 860 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 427.00 | 3 840.00 | 362 587.00 | 366 427.00 |
BN En cours de production de biens | 160 903.00 | | 160 903.00 | 160 903.00 |
BT Marchandises | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 151.00 | 30 808.00 | 669 342.00 | 700 151.00 |
BZ Autres créances | 470 264.00 | | 470 264.00 | 470 264.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 377.00 | 34 649.00 | 1 705 728.00 | 1 740 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 600 673.00 | 10 516 594.00 | 3 084 079.00 | 13 600 673.00 |
CU Autres participations | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 250.00 | 245 250.00 | | 245 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 209.00 | 121 209.00 | | 121 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
DG Autres réserves | 986 214.00 | 658 469.00 | | 986 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 204.00 | 327 746.00 | | 119 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 173.00 | 19 805.00 | | 13 173.00 |
DK Provisions réglementées | 271 227.00 | 360 059.00 | | 271 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 804.00 | 1 757 063.00 | | 1 780 804.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 533.00 | 751 259.00 | | 688 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 996.00 | 3 997.00 | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 632.00 | 156 577.00 | | 155 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 083.00 | 724 584.00 | | 371 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 029.00 | 28 159.00 | | 29 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 274.00 | 1 664 576.00 | | 1 248 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 079.00 | 3 476 639.00 | | 3 084 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 277.00 | 1 220 255.00 | | 1 244 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688 533.00 | 960.00 | | 688 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
FD Production vendue biens | 5 203 243.00 | | 5 203 243.00 | 5 203 243.00 |
FG Production vendue services | 158 312.00 | | 158 312.00 | 158 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 366 495.00 | | 5 366 495.00 | 5 366 495.00 |
FM Production stockée | | | -21 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 944.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 733 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 398 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 629.00 | 11 595.00 | | 11 629.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 843.00 | | | 92 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 472.00 | 104 566.00 | | 104 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 985.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 112.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 011.00 | 10 871.00 | | 4 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 011.00 | 13 968.00 | | 4 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 461.00 | 90 598.00 | | 100 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 155.00 | -135 324.00 | | -68 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 475 088.00 | 5 914 518.00 | | 5 475 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355 883.00 | 5 586 772.00 | | 5 355 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 204.00 | 327 746.00 | | 119 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 741 958.00 | | 189 308.00 | 11 741 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 970.00 | 11 860 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 970.00 | 11 372 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 496.00 | | 298.00 | 469 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 254 941.00 | | 189 010.00 | 11 254 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 200 368.00 | 352 546.00 | 70 970.00 | 10 200 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224 008.00 | 2 054.00 | | 224 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 976 360.00 | 350 492.00 | 70 970.00 | 9 976 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 360 059.00 | 4 011.00 | 92 843.00 | 360 059.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 601.00 | 3 840.00 | 601.00 | 601.00 |
6T Sur comptes clients | 28 735.00 | 3 160.00 | 1 086.00 | 28 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 336.00 | 7 000.00 | 1 688.00 | 29 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 395.00 | 11 012.00 | 94 531.00 | 444 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 1 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 011.00 | 92 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 632.00 | 155 632.00 | | 155 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 762.00 | 153 762.00 | | 153 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 846.00 | 130 846.00 | | 130 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 640 718.00 | | | 640 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | | | 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
VB T. V. A. | 130 815.00 | | | 130 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 533.00 | 688 533.00 | | 688 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 382.00 | | | 738 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 960.00 | | | 166 960.00 |
VP Divers | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 589.00 | | | 111 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 503.00 | 1 202 385.00 | 1 118.00 | 1 203 503.00 |
VW T.V.A. | 69 666.00 | 69 666.00 | | 69 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 277.00 | 1 244 277.00 | | 1 244 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 979.00 | | | 83 979.00 |
ST Autres comptes | 661 631.00 | | | 661 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 508.00 | | | 172 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 558 509.00 | | | 558 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 133.00 | | | 486 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 509.00 | | | 923 509.00 |