| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 813.00 | 233 936.00 | 101 877.00 | 335 813.00 |
AH Fonds commercial | 241 193.00 | | 241 193.00 | 241 193.00 |
AN Terrains | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
AP Constructions | 8 038 135.00 | 7 522 087.00 | 516 047.00 | 8 038 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 411 886.00 | 2 057 869.00 | 354 016.00 | 2 411 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 258.00 | 914 903.00 | 137 354.00 | 1 052 258.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 120 408.00 | 10 728 797.00 | 1 391 610.00 | 12 120 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 049.00 | 3 015.00 | 343 033.00 | 346 049.00 |
BN En cours de production de biens | 154 052.00 | | 154 052.00 | 154 052.00 |
BT Marchandises | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 555.00 | 29 237.00 | 851 318.00 | 880 555.00 |
BZ Autres créances | 227 283.00 | | 227 283.00 | 227 283.00 |
CF Disponibilités | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 017.00 | | 32 017.00 | 32 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 023.00 | 32 253.00 | 1 623 770.00 | 1 656 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 776 431.00 | 10 761 050.00 | 3 015 381.00 | 13 776 431.00 |
CU Autres participations | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 250.00 | 245 250.00 | | 245 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 209.00 | 121 209.00 | | 121 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
DG Autres réserves | 665 419.00 | 986 214.00 | | 665 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 291.00 | 119 204.00 | | 276 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 980.00 | 13 173.00 | | 6 980.00 |
DK Provisions réglementées | 185 704.00 | 271 227.00 | | 185 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 380.00 | 1 780 804.00 | | 1 525 380.00 |
DP Provisions pour risques | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 55 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 950.00 | 688 533.00 | | 806 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 611.00 | 155 632.00 | | 152 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 201.00 | 371 083.00 | | 440 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 820.00 | 29 029.00 | | 79 820.00 |
EA Autres dettes | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 000.00 | 1 248 274.00 | | 1 490 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 381.00 | 3 084 079.00 | | 3 015 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 003.00 | 1 244 277.00 | | 1 486 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 806 950.00 | 688 533.00 | | 806 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
FD Production vendue biens | 5 731 079.00 | | 5 731 079.00 | 5 731 079.00 |
FG Production vendue services | 121 324.00 | | 121 324.00 | 121 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 857 897.00 | | 5 857 897.00 | 5 857 897.00 |
FM Production stockée | | | -6 851.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 941 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 991 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 127.00 | |
GE Autres charges | | | 4 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 795 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 823.00 | 23 256.00 | | 29 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 492.00 | 11 629.00 | | 13 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 659.00 | 92 843.00 | | 86 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 180.00 | 104 472.00 | | 124 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 137.00 | 4 011.00 | | 1 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 697.00 | 4 011.00 | | 8 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 482.00 | 100 461.00 | | 115 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 011.00 | -68 155.00 | | -17 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 065 861.00 | 5 475 088.00 | | 6 065 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 789 570.00 | 5 355 883.00 | | 5 789 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 291.00 | 119 204.00 | | 276 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 860 296.00 | | 384 704.00 | 11 860 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 455.00 | 98 136.00 | 12 120 408.00 | 26 455.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 455.00 | 98 136.00 | 11 525 882.00 | 26 455.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 794.00 | | 107 211.00 | 469 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 372 981.00 | | 277 493.00 | 11 372 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 519.00 | | | 17 519.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 481 945.00 | 337 428.00 | 90 576.00 | 10 481 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 063.00 | 7 872.00 | | 226 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 255 881.00 | 329 556.00 | 90 576.00 | 10 255 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 271 227.00 | 1 137.00 | 86 659.00 | 271 227.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 840.00 | 3 015.00 | 3 840.00 | 3 840.00 |
6T Sur comptes clients | 30 808.00 | 111.00 | 1 683.00 | 30 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 649.00 | 3 127.00 | 5 523.00 | 34 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 876.00 | 4 264.00 | 147 183.00 | 360 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 127.00 | 60 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 137.00 | 86 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 611.00 | 152 611.00 | | 152 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 335.00 | 170 335.00 | | 170 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 320.00 | 143 320.00 | | 143 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 820.00 | 79 820.00 | | 79 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 827 294.00 | 827 294.00 | | 827 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 260.00 | 53 260.00 | | 53 260.00 |
VB T. V. A. | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 950.00 | 806 950.00 | | 806 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 639.00 | 74 639.00 | | 74 639.00 |
VP Divers | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 975.00 | 1 139 857.00 | 1 118.00 | 1 140 975.00 |
VW T.V.A. | 115 507.00 | 115 507.00 | | 115 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 003.00 | 1 486 003.00 | | 1 486 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
ST Autres comptes | 617 771.00 | | | 617 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YT Sous‐traitance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 182 341.00 | | | 182 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 142.00 | | | 23 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 261.00 | | | 600 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 471 106.00 | | | 471 106.00 |
ZE Dividendes | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 676.00 | | | 848 676.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |