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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 311.00 | 177 218.00 | 56 093.00 | 233 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 023.00 | 176 502.00 | 66 521.00 | 243 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 654.00 | 371 572.00 | 152 082.00 | 523 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 489.00 | | 44 489.00 | 44 489.00 |
BN En cours de production de biens | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BT Marchandises | 184 215.00 | 3 076.00 | 181 138.00 | 184 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 256.00 | | 164 256.00 | 164 256.00 |
BZ Autres créances | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
CF Disponibilités | 76 644.00 | | 76 644.00 | 76 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 252.00 | 3 076.00 | 515 176.00 | 518 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 906.00 | 374 648.00 | 667 258.00 | 1 041 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 253 501.00 | 253 501.00 | | 253 501.00 |
DH Report à nouveau | 89 929.00 | 70 946.00 | | 89 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 207.00 | 18 982.00 | | 8 207.00 |
DL TOTAL (I) | 439 637.00 | 431 429.00 | | 439 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 638.00 | 50 493.00 | | 45 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 033.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 272.00 | 4 911.00 | | 7 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 376.00 | 104 099.00 | | 103 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 609.00 | 54 862.00 | | 59 609.00 |
EA Autres dettes | 7 552.00 | 5 740.00 | | 7 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 174.00 | 2 133.00 | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 621.00 | 223 271.00 | | 227 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 258.00 | 654 700.00 | | 667 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 291.00 | 3 076.00 | 1 291.00 | 1 291.00 |
6T Sur comptes clients | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 495.00 | 3 076.00 | 8 495.00 | 8 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 376.00 | 103 376.00 | | 103 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 802.00 | 210 628.00 | 11 174.00 | 221 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 349.00 | 196 936.00 | 23 413.00 | 220 349.00 |