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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
AH Fonds commercial | 47 774.00 | | 47 774.00 | 47 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 046.00 | 189 140.00 | 41 906.00 | 231 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 949.00 | 196 634.00 | 73 315.00 | 269 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 141.00 | | 18 141.00 | 18 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 942.00 | 403 626.00 | 190 315.00 | 593 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
BN En cours de production de biens | 41 365.00 | | 41 365.00 | 41 365.00 |
BT Marchandises | 244 298.00 | 14 837.00 | 229 461.00 | 244 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 976.00 | | 192 976.00 | 192 976.00 |
BZ Autres créances | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
CF Disponibilités | 102 507.00 | | 102 507.00 | 102 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 073.00 | | 17 073.00 | 17 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 762.00 | 14 837.00 | 656 925.00 | 671 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 704.00 | 418 463.00 | 847 241.00 | 1 265 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 253 501.00 | 253 501.00 | | 253 501.00 |
DH Report à nouveau | 98 136.00 | 89 929.00 | | 98 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 619.00 | 8 207.00 | | 27 619.00 |
DL TOTAL (I) | 467 256.00 | 439 637.00 | | 467 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 595.00 | 45 638.00 | | 45 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 616.00 | 7 272.00 | | 13 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 422.00 | 103 376.00 | | 180 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 898.00 | 59 609.00 | | 74 898.00 |
EA Autres dettes | 61 152.00 | 7 552.00 | | 61 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 303.00 | 4 174.00 | | 4 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 985.00 | 227 621.00 | | 379 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 241.00 | 667 258.00 | | 847 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 037.00 | 196 936.00 | | 343 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 853.00 | 420.00 | | 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 654.00 | | | 523 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 334.00 | | | 476 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 572.00 | 45 815.00 | 13 760.00 | 371 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 720.00 | 45 815.00 | 13 760.00 | 353 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 076.00 | 14 837.00 | 3 076.00 | 3 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 076.00 | 14 837.00 | 3 076.00 | 3 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 076.00 | 14 837.00 | 3 076.00 | 3 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 837.00 | 3 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 422.00 | 180 422.00 | | 180 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 141.00 | | | 18 141.00 |
UX Autres créances clients | 192 976.00 | | | 192 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 742.00 | 21 409.00 | 23 333.00 | 44 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
VP Divers | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 898.00 | 74 898.00 | | 74 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 873.00 | 246 731.00 | 18 141.00 | 264 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 370.00 | 343 037.00 | 23 333.00 | 366 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |